DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
103.155
-1,478

Generali Investments SICAV Euro Green Bond - RX EUR ACC Fonds

WKN: A2P5UF ISIN: LU2036802283


106.227  EUR
0,255 +0,27
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 358,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2036802283
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Massimo Spagn..
Auflagedatum 23.11.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,51 +5,1 % --
6,17 -0,6 % -11,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,7 % Italien
14,6 % Frankreich
13,6 % Niederlande
11,3 % Deutschland
6,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,227
18.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus bewerteten und ausgewählten grünen und nachhaltigen auf Euro lautenden Anleihen investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESG-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte laufend folgendes ESG-Verfahren an. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen (alle Anleihentypen, deren Erlös ausschließlich für förderfähige Umwelt- und/oder Sozialprojekte verwendet wird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Lu..
Anschrift Rue Jean Monnet 4
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.generali-investments.lu
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
3,590 % ITALIEN 22/35
3,430 % ITALIEN 23/31
3,040 % ITALIEN 21/45
2,590 % REP. FSE 17-39 O.A.T.
1,990 % FRANKREICH 21/44 O.A.T.
1,870 % KRED.F.WIED.22/32 MTN
1,820 % SPANIEN 21/42
1,630 % BELGIQUE 22/39
1,540 % ITALIEN 24/37
1,500 % EIB 20/35 MTN
77,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,680 % Italien
  14,640 % Frankreich
  13,640 % Niederlande
  11,310 % Deutschland
  6,530 % Spanien
  5,610 % Supranational
  5,490 % Irland
  5,180 % Belgien
  2,470 % Österreich
  2,300 % Schweden
  1,990 % Norwegen
  1,900 % USA
  1,860 % Kasse
  1,460 % Luxemburg
  1,340 % Großbritannien
  1,270 % Dänemark
  0,950 % Finnland
  0,610 % Japan
  0,420 % Kanada
  0,300 % Australien
  0,300 % Chile
  0,300 % Portugal
  0,280 % Litauen
  1,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,170 % Euro
  2,830 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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