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Generali Investments SICAV Euro Green Bond - RX EUR ACC Fonds
WKN: A2P5UF ISIN: LU2036802283
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 358,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2036802283 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,51 | +5,1 % | -- |
6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,7 % | Italien |
14,6 % | Frankreich |
13,6 % | Niederlande |
11,3 % | Deutschland |
6,5 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,227
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus bewerteten und ausgewählten grünen und nachhaltigen auf Euro lautenden Anleihen investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESG-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Anlageverwalter unterstützt ökologische und soziale Merkmale und wendet für die Auswahl der Aktienwerte laufend folgendes ESG-Verfahren an. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in grüne und nachhaltige Anleihen (alle Anleihentypen, deren Erlös ausschließlich für förderfähige Umwelt- und/oder Sozialprojekte verwendet wird), die in Euro lauten und mit einem Investment Grade Credit Rating bewertet sind. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating- Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Generali Investments Lu.. |
---|---|
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,590 % | ITALIEN 22/35 | |
3,430 % | ITALIEN 23/31 | |
3,040 % | ITALIEN 21/45 | |
2,590 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
1,990 % | FRANKREICH 21/44 O.A.T. | |
1,870 % | KRED.F.WIED.22/32 MTN | |
1,820 % | SPANIEN 21/42 | |
1,630 % | BELGIQUE 22/39 | |
1,540 % | ITALIEN 24/37 | |
1,500 % | EIB 20/35 MTN | |
77,000 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
18,680 % | Italien | |
14,640 % | Frankreich | |
13,640 % | Niederlande | |
11,310 % | Deutschland | |
6,530 % | Spanien | |
5,610 % | Supranational | |
5,490 % | Irland | |
5,180 % | Belgien | |
2,470 % | Österreich | |
2,300 % | Schweden | |
1,990 % | Norwegen | |
1,900 % | USA | |
1,860 % | Kasse | |
1,460 % | Luxemburg | |
1,340 % | Großbritannien | |
1,270 % | Dänemark | |
0,950 % | Finnland | |
0,610 % | Japan | |
0,420 % | Kanada | |
0,300 % | Australien | |
0,300 % | Chile | |
0,300 % | Portugal | |
0,280 % | Litauen | |
1,170 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,170 % | Euro | |
2,830 % | übrige Währungen |
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