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Premium Funds SICAV - Multi Alternative Risk Premia - 3Y EUR DIS Fonds
WKN: A2P5TF ISIN: LU2036692916
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,67 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 26.08.25 0,75 EUR) |
| Fondsvolumen | 496,86 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2036692916 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,45 | +3,8 % | +21,1 % | ||||
| 16,58 | +12,5 % | +92,3 % | ||||
| 16,58 | +12,5 % | +92,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,6 % | Kasse |
| 10,3 % | Frankreich |
| 9,9 % | Italien |
| 7,7 % | Spanien |
| 5,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,878
|
27.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The objective of this Fund is to achieve long-term capital appreciation investing in globally diversified multi asset risk premia, while maintaining the Fund around an objective of annual volatility with a target around 6%. The Fund will seek to achieve its objective through exposure to both traditional and alternative risk premia linked to several investment factors across a broad range of asset classes on all global markets. The universe of risk premia the Fund may take exposure to includes but is not limited to: Value, Momentum, Carry, Volatility, Low volatility, Size and Quality. The Fund will obtain exposure to asset classes either directly or indirectly through the use of financial derivative instruments and/or investments in other UCITS and/or UCIs, as permitted.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,550 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 4,450 % | NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA 0% 14/04/ | |
| 4,360 % | CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026 | |
| 4,160 % | NATIXIS SA 0% 04/07/2025 | |
| 3,870 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 3,430 % | SPANIEN 20/26 | |
| 3,160 % | THEAM QUANT DYNAMIC VOL CAR PART I EUR H | |
| 2,080 % | ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS | |
| 1,800 % | ALPHA UCITS SICAV FAIR OAKS | |
| 1,490 % | SPANIEN 11-26 | |
| 63,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,610 % | Kasse | |
| 10,270 % | Frankreich | |
| 9,920 % | Italien | |
| 7,670 % | Spanien | |
| 5,920 % | USA | |
| 4,820 % | Niederlande | |
| 2,260 % | Portugal | |
| 2,040 % | Österreich | |
| 2,040 % | Kanada | |
| 1,750 % | Deutschland | |
| 1,650 % | Slowenien | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 0,940 % | Großbritannien | |
| 0,400 % | Luxemburg | |
| 24,500 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 55,560 % | Euro | |
| 10,350 % | US Dollar | |
| 34,090 % | übrige Währungen |
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