Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,61 % | ||
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Fondsvolumen | 700,26 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2034656376 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,08 | -1,1 % | -- | |||
5,61 | +0,6 % | -4,9 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,3 % | China |
20,3 % | Hong Kong |
19,0 % | Kayman Inseln |
16,5 % | Jungferninseln (British) |
6,1 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
4,1082
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in hochverzinsliche Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder völlig ohne Rating von Emittenten investieren, die ihre Hauptverwaltung in der Region Großchina (einschließlich China, Hongkong, Taiwan und Macau) haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 100% in chinesische Offshore-Anleihen wie unter anderem Dim-Sum- Anleihen investieren. Der Teilfonds darf weniger als 30% direkt und/oder indirekt in chinesische Onshore-Anleihen investieren
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
5,140 % | ENN CLEAN E. 21/26 REGS | |
5,060 % | BK COMMUNIC. 20/UND. FLR | |
4,990 % | IND.COM.B.CH 21/UND FLR | |
3,370 % | WESTN CEMENT 21/26 | |
3,160 % | STUDIO C.F. 21/29 REGS | |
3,100 % | BK OF CHINA 20/UND. FLR | |
2,720 % | MELCO RESORT 19/29 REGS | |
2,610 % | LENOVO GROUP 20/25 MTN | |
2,570 % | CHINA SHENH O.C.C. 15/25 | |
2,360 % | CHONG HING 19/UND. FLRMTN | |
64,920 % | übrige Positionen |
25,260 % | China | |
20,290 % | Hong Kong | |
19,020 % | Kayman Inseln | |
16,500 % | Jungferninseln (British) | |
6,110 % | Kasse | |
4,120 % | Macao | |
1,180 % | Mauritius | |
1,140 % | Japan | |
0,790 % | Mongolei | |
0,760 % | Singapur | |
0,390 % | Großbritannien | |
0,300 % | Bermuda | |
0,240 % | Niederlande | |
0,190 % | Südkorea | |
0,110 % | Pakistan | |
3,600 % | übrige Länder |
100,220 % | währungsgesichert |