DAX
25.766
-0,201
MDAX
33.262
-0,088
TecDAX
3.883
-0,760
NASDAQ 1..
29.460
-0,816
DOW JONE..
53.166
+0,192
S&P500 I..
7.529
-0,158
L&S BREN..
72,79
+1,118
Gold
4.128
-0,694
EUR/USD
1,1427
-0,120
Bitcoin ..
63.106
-1,450

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - AI USD DIS Fonds

WKN: A2PN5W ISIN: LU2033383501


104.139151  EUR
-0,284 -0,2971
Börse
Stand 06.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.04.26 2,50 USD)
Fondsvolumen 3,79 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2033383501
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2494 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,30 +2,1 % +10,6 %
7,49 -0,6 % -2,7 %
10,88 +25,3 % +82,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI USD DIS, WKN: A2PN5W und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 23,6 %
Italien 11,6 %
Spanien 7,8 %
Dänemark 4,9 %
Österreich 3,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,1392
06.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
119,1623
06.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
2,46 % ITALIEN 24/29
1,82 % Caisse de Refinancement de l 3.125% 20..
1,68 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.
1,61 % ITALIEN 24/54
1,51 % BPCE 21/31 MTN
1,39 % Oversea-Chinese Banking Corp 2.989% 18..
1,37 % JYSKE REALK.2028 321.E.AP
1,32 % NYKREDIT 24/30 13H/H
1,23 % UTD OVER.BK 25/30 MTN
1,16 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
84,45 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,55 % Frankreich
  11,64 % Italien
  7,84 % Spanien
  4,88 % Dänemark
  3,77 % Österreich
  3,65 % Australien
  3,36 % Slowakei
  3,05 % Griechenland
  2,97 % Großbritannien
  2,74 % Barmittel
  2,68 % Portugal
  2,65 % Singapur
  2,63 % Deutschland
  2,42 % Rumänien
  2,14 % Japan
  1,93 % Neuseeland
  1,57 % Tschechien
  1,08 % Polen
  0,76 % Ungarn
  0,72 % Estland
  0,54 % Kanada
  0,44 % Schweiz
  0,34 % Island
  0,26 % Belgien
  0,26 % Niederlande
  0,16 % Südkorea
  0,10 % San Marino
  11,87 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,90 % Euro
  1,10 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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