DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
47.689
+0,435
S&P500 I..
6.788
+0,726
L&S BREN..
90,07
-3,062
Gold
5.166
+0,508
EUR/USD
1,1613
-0,025
Bitcoin ..
69.373
+1,205

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund - AI USD DIS Fonds

WKN: A2PN5W ISIN: LU2033383501


105.489895  EUR
-0,952 -1,0136
Börse
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.25 2,55 USD)
Fondsvolumen 3,53 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2033383501
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 05.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2501 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,81 +4,6 % +9,0 %
8,04 +11,1 % -2,6 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND FUND - AI USD DIS, WKN: A2PN5W und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Europa Unternehmensanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Frankreich 23,6 %
Italien 10,6 %
Spanien 7,6 %
Slowakei 5,8 %
Kasse 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,4899
06.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
122,3988
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Die modifizierte Duration des Fonds liegt zwischen 0 und 2. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich der Fonds (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
1,78 % ITALIEN 24/54
1,62 % BPCE 21/31 MTN
1,41 % NYKREDIT 24/30 13H/H
1,33 % UTD OVER.BK 25/30 MTN
1,29 % VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
1,26 % CAISS.FRANC. 25/35 MTN
1,21 % UTD OVER.BK 21/29 MTN
1,21 % SPANIEN 24/54
1,20 % FRANKREICH 24/56 O.A.T.
1,18 % GRIECHENLAND 20/30
86,51 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,57 % Frankreich
  10,58 % Italien
  7,57 % Spanien
  5,85 % Slowakei
  5,43 % Kasse
  4,38 % Griechenland
  4,18 % Österreich
  3,74 % Dänemark
  3,56 % Australien
  3,34 % Portugal
  3,11 % Großbritannien
  2,84 % Singapur
  2,47 % Deutschland
  2,24 % Japan
  2,06 % Neuseeland
  1,37 % Rumänien
  1,35 % Tschechien
  1,16 % Polen
  1,04 % Schweiz
  0,76 % Estland
  0,62 % Südkorea
  0,60 % Ungarn
  0,58 % Kanada
  0,53 % San Marino
  0,36 % Island
  0,29 % Norwegen
  0,28 % Belgien
  0,28 % Niederlande
  0,14 % Supranational
  5,72 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,84 % Euro
  4,16 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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