DAX
24.078
-0,629
MDAX
30.124
-0,300
TecDAX
3.545
-0,171
NASDAQ 1..
25.123
+0,226
DOW JONE..
48.375
-0,097
S&P500 I..
6.816
-0,010
L&S BREN..
59,055
-2,211
Gold
4.325
+0,484
EUR/USD
1,1784
+0,263
Bitcoin ..
87.228
+0,984

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic H CZK ACC H Fonds

WKN: A3DENW ISIN: LU2027600233


14335.76  CZK
0,026 +3,71
Börse
Stand 12.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 333,85 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2027600233
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olivier BOUTO..
Auflagedatum 24.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,07 +9,1 % --
16,21 +4,8 % +89,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - CLASSIC H CZK ACC H, WKN: A3DENW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
World 69,4 %
Germany 7,9 %
Spain 6,6 %
France 6,5 %
Netherlands 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
591,4074
12.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
14.335,76
12.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem es bis zu 100 % seines Nettovermögens in strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Das Produkt kann auch bis zu 49 % seines Nettovermögens in andere Arten von internationalen festverzinslichen Instrumenten und Geldmarktinstrumenten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird das Produkt mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Das Produkt kann bis zu 70 % in strukturierte Schuldtitel ohne Investment-Grade-Rating und ohne Rating investieren. Das Produkt investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann das Produkt ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Investmentfonds sind auf 10 % beschränkt. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
2,170 % ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT
2,170 % ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC
1,910 % INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-..
1,870 % MARGAY CLO II DAC MARGA_2X
1,850 % MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO
1,730 % ALLIANCEBERNSTEIN LP EURIBOR3M+3.20 PCT
1,690 % PALMER SQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC
1,680 % CARREFOUR EURIBOR1M+0.71 PCT 25-NOV-2040
1,570 % PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+6.71
1,570 % BANCO SANTANDER SA EURIBOR3M+5.50 PCT
81,790 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,370 % World
  7,910 % Germany
  6,640 % Spain
  6,480 % France
  4,560 % Netherlands
  2,860 % United Kingdom
  1,340 % Italy
  1,220 % Portugal
  0,280 % Finland
  0,170 % Greece
  0,030 % Forex contracts

Währungen

Anteil Währung
  100,090 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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