DAX
24.367
+0,520
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.684
+0,689
NASDAQ 1..
24.679
+1,877
DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
115.007
-0,147

BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - Classic H CZK ACC H Fonds

WKN: A3DENW ISIN: LU2027600233


14246.76  CZK
0,022 +3,13
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung TSCHECHISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 328,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2027600233
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Olivier BOUTO..
Auflagedatum 24.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,21 +9,9 % --
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME - CLASSIC H CZK ACC H, WKN: A3DENW und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
World 64,9 %
Germany 8,3 %
France 7,3 %
Netherlands 6,0 %
Spain 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
584,7725
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CZK
14.246,76
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte, indem er vornehmlich in europäische strukturierte Schuldtitel wie wohnraumbezogene hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und besicherte Darlehensobligationen (CLO) investiert. Der Fonds kann auch in andere Arten von internationalen festverzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Derivaten investieren. Hinsichtlich der bewerteten Vermögenswerte wird der Fonds mindestens 30 % seines Nettovermögens in Instrumente investieren, die ein Kreditrating von Baa3, BBB Low, BBB- oder höher von mindestens einer der vier großen Ratingagenturen (Moody's, Fitch, Standard & Poor's oder DBRS) aufweisen oder deren Bonität zum jeweiligen Kaufdatum vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft wird. Diesbezüglich kann der Fonds in Wertpapieren ohne Investment-Grade-Rating bzw. ohne Bewertung, z. B. nachrangige Tranchen und Aktientranchen von strukturierten Schuldtiteln, engagiert sein. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken oder zur Erreichung seines Anlageziels einsetzen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf eine Währung eines der Mitgliedsländer der OECD lauten. Nach der Absicherung kann der Fonds ein Währungsrisiko von maximal 5 % (in anderen Währungen als dem EUR) aufweisen und Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % beschränkt. Die Gesamtsensitivität des Fonds gegenüber Kreditspreads liegt zwischen 0 und 30 Jahren. Die Sensitivität gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen -1 und 10 Jahren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
5,320 % BNPP MOIS ISR X C
2,220 % ASSURED GUARANTY LTD EURIBOR3M+2.15 PCT
2,190 % ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC
1,980 % INVESCO LTD EURIBOR3M+2.85 PCT 15-JUL-..
1,910 % MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO
1,750 % SOCIETE GENERALE SA EURIBOR1M+0.56 PCT
1,740 % PALMER SQUARE CAPITAL MANAGEMENT LLC
1,720 % ALLIANCEBERNSTEIN LP EURIBOR3M+3.20 PCT
1,720 % CARREFOUR EURIBOR1M+0.71 PCT 25-NOV-2040
1,600 % PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+6.71
77,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  64,880 % World
  8,280 % Germany
  7,310 % France
  5,990 % Netherlands
  5,690 % Spain
  3,640 % United Kingdom
  1,420 % Italy
  1,290 % Portugal
  1,110 % Cash
  0,280 % Finland
  0,210 % Greece

Währungen

Anteil Währung
  99,920 % EUR
  0,080 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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