DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PNY2 ISIN: LU2026829791


923,28 EUR
+1,05 % +9,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   12,65 EUR)
Fondsvolumen 12,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2026829791
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DF Deutsche F..
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,16 +2,9 % --
10,07 +23,3 % +77,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,3 % Sonstige
15,7 % Spezialisierte REITs
13,0 % Industrielle REITs
10,5 % Privater Wohnungsbau-RE..
10,2 % Einzelhandel-REITs
Nach Ländern
42,0 % USA
21,0 % Bundesrep. Deutschland
11,7 % Sonstige
7,3 % Großbritannien
6,0 % Bankguthaben

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
923,28
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts („REITs“), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des ,Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  29,300 % Sonstige
  15,700 % Spezialisierte REITs
  13,000 % Industrielle REITs
  10,500 % Privater Wohnungsbau-REITs
  10,200 % Einzelhandel-REITs
  8,000 % Gesundheitswesen-REITs
  7,100 % Diverse Telekommunikationsdienste
  6,000 % Bankguthaben
  0,200 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,820 % Hypoport SE Namens-Aktien o.N.
  5,490 % Segro PLC Registered Shares LS -,10
  5,200 % Digital Realty Trust Inc. Registered S..
  5,180 % Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registe..
  78,310 % übrige Positionen

Länder

  42,000 % USA
  21,000 % Bundesrep. Deutschland
  11,700 % Sonstige
  7,300 % Großbritannien
  6,000 % Bankguthaben
  4,800 % Guernsey
  3,700 % Spanien
  3,400 % China
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  48,000 % US-Dollar
  38,100 % Euro
  7,300 % Britische Pfund
  3,400 % Hongkong-Dollar
  1,400 % Australische Dollar
  1,100 % Canadische Dollar
  0,600 % Sonstige
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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