DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.343
+0,687
EUR/USD
1,1340
+0,074
Bitcoin ..
110.825
+1,025

DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PNY1 ISIN: LU2026829528


90.96  EUR
-0,730 -0,669
Börse
Stand 21.05.25 - 22:02:40 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.24   1,47 EUR)
Fondsvolumen 13,18 Mio. EUR
Symbol XRHB
ISIN LU2026829528
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hauck & Aufhä..
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,21 -4,1 % +8,7 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Sonstige
21,5 % Spezialisierte REITs
15,9 % Industrielle REITs
13,0 % Gesundheitswesen-REITs
10,7 % Privater Wohnungsbau-RE..
Nach Ländern
40,5 % USA
18,7 % Bundesrep. Deutschland
14,5 % Sonstige
9,1 % Großbritannien
6,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
89,9105
91,7085
21.05.25 21:59 590
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,32
21.05.25 08:00 -- 4
gettex
90,961
21.05.25 22:47 0 30
Hamburg
90,94
21.05.25 08:05 0 3
Berlin
90,87
21.05.25 08:34 0 3
München
90,94
21.05.25 08:04 0 2
Tradegate
90,96
21.05.25 22:02 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts ('REITs'), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds wird dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITS investieren. Maximal 40% des Netto- Teilfondsvermögens wird der Teilfonds in Renten anlegen. Mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens wird in Kapitalbeteiligungen investiert werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,200 % Sonstige
  21,500 % Spezialisierte REITs
  15,900 % Industrielle REITs
  13,000 % Gesundheitswesen-REITs
  10,700 % Privater Wohnungsbau-REITs
  7,700 % Immobilienmanagement und -e...
  6,800 % Einzelhandel-REITs
  1,200 % Bankguthaben

Größte Positionen

Anteil Position
5,630 % ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01
5,280 % Hypoport SE Namens-Aktien o.N.
5,270 % Digital Realty Trust Inc. Registered S..
5,160 % Equinix Inc. Registered Shares DL -,001
4,960 % Shurgard Self Storage Ltd. Registered ..
73,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,500 % USA
  18,700 % Bundesrep. Deutschland
  14,500 % Sonstige
  9,100 % Großbritannien
  6,300 % Japan
  5,000 % Guernsey
  4,700 % Belgien
  1,200 % Bankguthaben

Währungen

Anteil Währung
  41,000 % US-Dollar
  36,300 % Euro
  9,100 % Britische Pfund
  6,400 % Japanische Yen
  4,400 % Singapur-Dollar
  1,600 % Australische Dollar
  1,300 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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