DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.222
+0,172
DOW JONE..
42.988
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S&P500 I..
6.096
+0,018
L&S BREN..
66,73
-0,120
Gold
3.331
+0,214
EUR/USD
1,1662
+0,427
Bitcoin ..
107.976
+1,871

DF Deutsche Finance Securities Fund Global Real Estate Investments - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PNY1 ISIN: LU2026829528


90.741  EUR
0,813 +0,732
Börse
Stand 24.06.25 - 22:02:48 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.24   1,47 EUR)
Fondsvolumen 12,76 Mio. EUR
Symbol XRHB
ISIN LU2026829528
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hauck & Aufhä..
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,38 -3,6 % +1,4 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,0 % Spezialisierte REITs
16,7 % Sonstige
13,0 % Industrielle REITs
11,3 % Immobilienmanagement un..
8,6 % Einzelhandel-REITs
Nach Ländern
27,1 % USA
23,6 % Bundesrep. Deutschland
12,5 % Großbritannien
6,6 % Japan
5,4 % Guernsey

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
89,518
91,308
25.06.25 21:27 274
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,95
25.06.25 08:00 -- 4
gettex
90,365
25.06.25 21:17 0 27
Hamburg
89,76
25.06.25 08:04 0 1
München
89,76
25.06.25 08:02 0 1
Berlin
89,34
25.06.25 08:16 0 1
Tradegate
90,741
24.06.25 22:02 -- 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, ist beabsichtigt, das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts ('REITs'), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche (u.a. Bestandshaltung, Entwicklung, Bauzulieferung, Handel, Infrastruktur, Asset Management, Dienstleistungen, Software/Internet-Dienste) und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Aufgrund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass diese Wertpapiere weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer veräußerbar sind. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Teilfonds wird dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und geschlossene REITS investieren. Maximal 40% des Netto- Teilfondsvermögens wird der Teilfonds in Renten anlegen. Mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens wird in Kapitalbeteiligungen investiert werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser Fund ..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 1c
5365 Munsbach , LU
Internet www.hal-privatbank.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,000 % Spezialisierte REITs
  16,700 % Sonstige
  13,000 % Industrielle REITs
  11,300 % Immobilienmanagement und -e...
  8,600 % Einzelhandel-REITs
  6,400 % Gesundheitswesen-REITs
  6,300 % Privater Wohnungsbau-REITs
  5,900 % Finanzdienstleistungen
  5,500 % Interactive Medien & Dienste
  4,400 % Diverse Telekommunikationsd...
  1,800 % Bankguthaben
  0,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,860 % Hypoport SE Namens-Aktien o.N.
5,530 % ANGI Inc. Registered Shares o.N.
5,360 % Shurgard Self Storage Ltd. Registered ..
5,290 % Digital Realty Trust Inc. Registered S..
5,130 % Equinix Inc. Registered Shares DL -,001
72,830 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,100 % USA
  23,600 % Bundesrep. Deutschland
  12,500 % Großbritannien
  6,600 % Japan
  5,400 % Guernsey
  5,200 % Sonstige
  4,800 % Belgien
  4,700 % Frankreich
  4,400 % Spanien
  4,000 % Singapur
  1,800 % Bankguthaben

Währungen

Anteil Währung
  47,800 % Euro
  27,100 % US-Dollar
  12,500 % Britische Pfund
  6,700 % Japanische Yen
  4,000 % Singapur-Dollar
  1,000 % Australische Dollar
  0,900 % Neuseeland-Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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