Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 161,12 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2026167556 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,87 | +8,0 % | -- | |||
6,20 | +20,1 % | +20,4 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,1 % | Kayman Inseln |
8,3 % | Mexiko |
7,1 % | Niederlande |
6,7 % | Türkei |
6,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.386,965
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.499,60
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anleihen und sonstige Schuldtitel, die hauptsächlich auf Währungen von Industrieländern lauten und von in Schwellenländern tätigen Emittenten aus dem privaten Sektor ausgegeben sind, die beim Erwerb von einer der Ratingagenturen mindestens mit B-/B3 (oder gleichwertig) bewertet sind (d. h., Emittenten mit hohem Risiko) oder von der Verwaltungsgesellschaft als von vergleichbarer Bonität eingeschätzt werden. Der Fonds strebt Kapitalzuwachs durch eine Investition in die wesentlichen Anlagen sowie eine Maximierung des Rendite-/Risiko-Verhältnisses innerhalb dieser Anlagenklasse an und will den Referenzindex übertreffen. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Der ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG) tragen zu Entscheidungen des Managers bei, stellen allerdings keinen maßgeblichen Faktor bei diesen Entscheidungen dar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Verwaltungsgesellschaft und/oder im Prospekt. Das Verwaltungsteam trifft seine Anlageentscheidungen in freiem Ermessen auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Analysen. Der auf freiem Ermessen beruhende Ansatz besteht darin, Wertpapiere je nach ihrer Attraktivität am Markt und/oder nach ihrem Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios auszuwählen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Aus dem Anlageprozess ergibt sich, inwieweit Positionen im Portfolio und/oder die Performance des Fonds von dem Index JP Morgan CEMBI Broad Diversified (Total Return) abweichen können. Diese Abweichung kann erheblich sind. Anlagen außerhalb des Anlageuniversums des Index sind zulässig. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken (d. h., zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
Name | Candriam |
Anschrift |
Fellnerstraße
5 D-60322 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.candriam.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
1,880 % | TEVA P.FI.NL III 16/46 | |
1,800 % | NETWORK I2I 19/UND. | |
1,790 % | F.ABU.DA.BK. 23/34 FLR | |
1,660 % | SINGAPORE TEL. 01/31 REGS | |
1,570 % | SATS TREAS. 24/29 MTN | |
1,520 % | MEDCO MAP.T. 23/29 REGS | |
1,500 % | AMBIPAR LUX 24/31 REGS | |
1,490 % | GLOBE TELEC 20/30 REGS | |
1,480 % | PLDT 20/31 REGS | |
1,460 % | IHS NETH.HOL 19/27 REGS | |
83,850 % | übrige Positionen |
9,050 % | Kayman Inseln | |
8,290 % | Mexiko | |
7,130 % | Niederlande | |
6,720 % | Türkei | |
5,980 % | Kasse | |
5,810 % | Luxemburg | |
5,500 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
4,750 % | Singapur | |
3,380 % | Malaysia | |
3,320 % | Supranational | |
3,230 % | Mauritius | |
3,190 % | Südkorea | |
2,970 % | Chile | |
2,970 % | Philippinen | |
2,580 % | Hong Kong | |
2,440 % | Bermuda | |
2,430 % | Jungferninseln (British) | |
2,420 % | Thailand | |
2,130 % | Großbritannien | |
1,450 % | China | |
1,250 % | Tschechien | |
1,230 % | Indonesien | |
1,230 % | Peru | |
1,110 % | Israel | |
1,060 % | Paraguay | |
1,050 % | Jersey | |
1,050 % | Trinidad und Tobago | |
1,020 % | Panama | |
0,920 % | Marshallinseln | |
0,830 % | Ungarn | |
0,830 % | Georgien | |
0,750 % | Guatemala | |
0,720 % | Rumänien | |
0,710 % | Kanada | |
0,190 % | Kolumbien | |
0,310 % | übrige Länder |
94,220 % | US Dollar | |
5,980 % | Barmittel |