Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - AI EUR DIS Fonds
WKN: A2PZ79 ISIN: LU2024691912
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 75,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2024691912 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,33 | +4,8 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 76,7 % | Deutschland |
| 9,3 % | Kasse |
| 14,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
134,92
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 15,770 % | Buy Gbp Sell Eur On 3/7/24 With J.P. M.. | |
| 13,480 % | Sell Jpy Buy Eur On 3/7/24 With J.P. M.. | |
| 9,110 % | INV.BK.S-H. IHS 17/24 | |
| 7,900 % | Dekabank Deutsche Giro 3% 01/27/2025 | |
| 7,590 % | Buy Sek Sell Eur On 3/7/24 With J.P. M.. | |
| 7,210 % | Buy Usd Sell Eur On 3/7/24 With J.P. M.. | |
| 6,810 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
| 6,600 % | KRED.F.WIED.19/24 MTN | |
| 6,560 % | KRED.F.WIED.16/24 MTN | |
| 6,390 % | HESSEN SCHA.20/25 | |
| 12,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,740 % | Deutschland | |
| 9,280 % | Kasse | |
| 13,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 62,870 % | Euro | |
| 14,530 % | Pfund Sterling | |
| 7,680 % | US Dollar | |
| 6,730 % | Schwedische Krone | |
| 6,040 % | Kanadische Dollar | |
| 4,170 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,040 % | Norwegische Krone |
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