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BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund - EB EUR ACC Fonds
WKN: A2PRPV ISIN: LU2022233972
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 196,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2022233972 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,18 | +8,0 % | +25,5 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
43,0 % | Kasse |
14,6 % | Supranational |
9,3 % | Frankreich |
6,8 % | Deutschland |
3,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
126,821
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des aktiv verwalteten BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund EB ist es, über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren einen hohen risikoadjustierenden Ertragswachstum anhand einer ausgeglichenen und diversifizierten Portfoliogestaltung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds einen diskretionären Muliti Asset Ansatz durch Verwendung verschiedener Strategien verfolgen. Der Ansatz berücksichtigt makroökonomische, verhaltensbedingte und strukturelle Faktoren und besteht aus Investitionen in unterschiedliche Finanzinstrumente und Finanzderivate weltweit um ein Exposure in verschiedene Anlageklassen einschließlich Aktien, Zinsen Kredite, Währungen, Schuldverschreibungen und inflationsgebundene Wertpapiere zu generieren. Im Rahmen dessenwird das Fondsvermögen in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate wie zum Beispiel Futures, Forwards, Optionen und Swaps investiert. Des Weiteren können für das Fondsvermögen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, erwerbbare Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erworben werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LRI Invest S.A. |
---|---|
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,090 % | EU 24/54 MTN | |
3,700 % | LAND NRW SCHATZ 73 R1557 | |
3,660 % | LUXEMBURG 19/26 | |
3,280 % | ISRAEL 2026 | |
3,140 % | SNCF RESEAU 11/26 MTN | |
3,100 % | CADES 22/27 MTN | |
3,090 % | BPIFRANCE 22/26 MTN | |
3,050 % | BRIT. COL.PROV. 15/25 MTN | |
3,050 % | K.F.W.ANL.V.18/2025 | |
2,970 % | EIB 21/26 MTN | |
65,870 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,980 % | Kasse | |
14,580 % | Supranational | |
9,330 % | Frankreich | |
6,750 % | Deutschland | |
3,660 % | Luxemburg | |
3,280 % | Israel | |
3,050 % | Kanada | |
2,750 % | Neuseeland | |
2,480 % | Österreich | |
0,780 % | Ukraine | |
10,360 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
46,780 % | Euro | |
6,610 % | US Dollar | |
3,280 % | Israelischer Shekel | |
3,090 % | Hongkong-Dollar | |
2,680 % | Südafrikanischer Rand | |
0,180 % | Polnischer Zloty | |
0,130 % | Schweizer Franken | |
37,250 % | übrige Währungen |
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