DAX
24.325
+0,489
MDAX
31.188
+0,417
TecDAX
3.941
-0,028
NASDAQ 1..
22.696
-0,007
DOW JONE..
44.260
+0,062
S&P500 I..
6.226
+0,007
L&S BREN..
70,495
+0,722
Gold
3.293
-0,293
EUR/USD
1,1711
-0,103
Bitcoin ..
108.730
-0,214

BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund - EB EUR ACC Fonds

WKN: A2PRPV ISIN: LU2022233972


126.821  EUR
-0,033 -0,042
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 196,53 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2022233972
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BlueBalance C..
Auflagedatum 22.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,62 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +8,0 % +25,5 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - EB EUR ACC, WKN: A2PRPV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,0 % Kasse
14,6 % Supranational
9,3 % Frankreich
6,8 % Deutschland
3,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,821
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten BlueBalance UCITS - Global Opportunities Fund EB ist es, über einen rollierenden Zeitraum von fünf Jahren einen hohen risikoadjustierenden Ertragswachstum anhand einer ausgeglichenen und diversifizierten Portfoliogestaltung zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds einen diskretionären Muliti Asset Ansatz durch Verwendung verschiedener Strategien verfolgen. Der Ansatz berücksichtigt makroökonomische, verhaltensbedingte und strukturelle Faktoren und besteht aus Investitionen in unterschiedliche Finanzinstrumente und Finanzderivate weltweit um ein Exposure in verschiedene Anlageklassen einschließlich Aktien, Zinsen Kredite, Währungen, Schuldverschreibungen und inflationsgebundene Wertpapiere zu generieren. Im Rahmen dessenwird das Fondsvermögen in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate wie zum Beispiel Futures, Forwards, Optionen und Swaps investiert. Des Weiteren können für das Fondsvermögen bis zu 100% des Fondsvermögens in Bankguthaben, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, erwerbbare Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erworben werden. Der Fonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
5,090 % EU 24/54 MTN
3,700 % LAND NRW SCHATZ 73 R1557
3,660 % LUXEMBURG 19/26
3,280 % ISRAEL 2026
3,140 % SNCF RESEAU 11/26 MTN
3,100 % CADES 22/27 MTN
3,090 % BPIFRANCE 22/26 MTN
3,050 % BRIT. COL.PROV. 15/25 MTN
3,050 % K.F.W.ANL.V.18/2025
2,970 % EIB 21/26 MTN
65,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,980 % Kasse
  14,580 % Supranational
  9,330 % Frankreich
  6,750 % Deutschland
  3,660 % Luxemburg
  3,280 % Israel
  3,050 % Kanada
  2,750 % Neuseeland
  2,480 % Österreich
  0,780 % Ukraine
  10,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,780 % Euro
  6,610 % US Dollar
  3,280 % Israelischer Shekel
  3,090 % Hongkong-Dollar
  2,680 % Südafrikanischer Rand
  0,180 % Polnischer Zloty
  0,130 % Schweizer Franken
  37,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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