DAX
23.602
-0,558
MDAX
28.907
-0,182
TecDAX
3.485
-0,367
NASDAQ 1..
25.005
-0,531
DOW JONE..
46.806
-0,260
S&P500 I..
6.699
-0,347
L&S BREN..
63,96
+0,788
Gold
4.009
+0,492
EUR/USD
1,1550
+0,012
Bitcoin ..
99.958
-1,269

UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A2PQ65 ISIN: LU2022011212


113.703322  EUR
-0,308 -0,3518
Börse
Stand 05.11.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 105,97 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2022011212
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Benchmark
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oleksiy Shkol..
Auflagedatum 07.10.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,49 +3,6 % +29,2 %
3,46 +8,8 % +22,5 %
16,10 +9,2 % +98,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND - Q USD ACC, WKN: A2PQ65 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Mexiko 13,5 %
Chile 12,8 %
Kolumbien 12,3 %
Argentinien 11,2 %
Luxemburg 10,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,7033
05.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,71
05.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Der Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau verwendet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, leitet sich aus dem Benchmark ab. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
3,130 % ECOPETROL 23/33
2,360 % SAMARCO MIN. 23/31 REGS
2,290 % TELECOM ARG. 25/33 REGS
1,980 % ECOPETROL 24/32
1,980 % BCO CRD.PERU 25/35 FLR
1,970 % DI.INT.F./D. 25/32 REGS
1,940 % GR.NUTRESA/ 25/35 REGS
1,680 % MILLICOM INT 24/32 REGS
1,650 % BC.C.IN(BCI) 24/UND. FLR
1,560 % LATAM AIR.GP 24/30 REGS
79,460 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  13,530 % Mexiko
  12,820 % Chile
  12,260 % Kolumbien
  11,200 % Argentinien
  10,510 % Luxemburg
  9,200 % Peru
  4,660 % Niederlande
  4,170 % Brasilien
  3,710 % Großbritannien
  3,080 % Kayman Inseln
  2,410 % USA
  2,110 % Guatemala
  1,970 % Jamaika
  1,680 % Österreich
  1,310 % Venezuela
  1,270 % Spanien
  0,980 % Kanada
  0,450 % Panama
  0,310 % Ägypten
  0,290 % Ghana
  0,230 % Bermuda
  0,220 % Paraguay
  0,200 % Irland
  1,430 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 3 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  71,750 % US Dollar
  27,060 % Schweizer Franken
  1,250 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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