Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 123,55 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2022005164 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,04 | +10,7 % | -- | |||
5,53 | +5,2 % | +6,2 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,1 % | Mexiko |
10,2 % | Kolumbien |
9,7 % | Chile |
9,5 % | Peru |
7,8 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,6372
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
111,54
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende Anleihen (unter anderem Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften) und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertschriften (unter anderem festverzinsliche Anleihen und variabel verzinsliche Anleihen) von Unternehmensemittenten sowie quasi-staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die in der Region Lateinamerika domiziliert sind oder ihre Geschäftstätigkeit mehrheitlich dort ausüben. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottom-up-Titelauswahlprozess dient. Der Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks JPM CEMBI Broad Diversified Latin America zu übertreffen.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
2,980 % | BCO CRD.PERU 21/31 MTN | |
1,920 % | ECOPETROL 23/33 | |
1,690 % | ECOPETROL 21/31 | |
1,670 % | ITAU UNIB.H.KY 17/UND.FLR | |
1,640 % | SUZANO AUST. 19/29 | |
1,570 % | BRASKEM NLDS 19/30 REGS | |
1,510 % | YPF 17/27 REGS | |
1,500 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
1,460 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
1,410 % | AL CAND.(SP) 21/33 REGS | |
82,650 % | übrige Positionen |
17,140 % | Mexiko | |
10,200 % | Kolumbien | |
9,720 % | Chile | |
9,480 % | Peru | |
7,770 % | Argentinien | |
7,660 % | Luxemburg | |
5,350 % | Niederlande | |
4,330 % | Brasilien | |
4,010 % | Kayman Inseln | |
3,240 % | Österreich | |
3,220 % | Panama | |
2,870 % | Spanien | |
2,070 % | Kanada | |
2,070 % | USA | |
1,860 % | Bermuda | |
1,740 % | Guatemala | |
1,520 % | Großbritannien | |
1,180 % | Irland | |
0,540 % | Ecuador | |
0,410 % | Supranational | |
0,400 % | Paraguay | |
0,310 % | Kasse | |
0,310 % | Jungferninseln (British) | |
0,210 % | Dominikanische Republik | |
2,390 % | übrige Länder |
78,020 % | US Dollar | |
18,960 % | Schweizer Franken | |
2,710 % | Euro | |
0,310 % | übrige Währungen |