BNP PARIBAS FLEXI I ESG TRACK EMU GOVERNMENT BOND 1-10 YEARS - Privilege EUR DIS Fonds
WKN: A2P3JN ISIN: LU2020657164
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Euroland | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 491,56 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2020657164 | ||
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|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,97 | +3,1 % | -- | |||
| 6,31 | +3,7 % | -10,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,7 % | France |
| 21,2 % | Germany |
| 19,5 % | Italy |
| 15,7 % | Spain |
| 4,8 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,85
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds mit Index-Tracking. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-10 Year Index (der 'Index') an, indem er unter Berücksichtigung der Gewichtungen des Index (vollständige Nachbildung) in Schuldtitel investiert, die von den im Index enthaltenen Ländern begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 1,270 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 1,180 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2.. | |
| 1,180 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2.. | |
| 1,160 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 1,090 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2.. | |
| 1,060 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 0,980 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2.. | |
| 0,960 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2.. | |
| 0,960 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 24-SEP-2.. | |
| 0,940 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2.. | |
| 89,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,660 % | France | |
| 21,180 % | Germany | |
| 19,500 % | Italy | |
| 15,650 % | Spain | |
| 4,760 % | Netherlands | |
| 4,590 % | Belgium | |
| 4,030 % | Austria | |
| 2,060 % | Portugal | |
| 1,840 % | Finland | |
| 1,720 % | Republic of Ireland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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