Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % | ||
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Fondsvolumen | 23,15 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2020656430 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
24,86 | +29,2 % | -- | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
26,53
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf einen Index. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens anhand von Anlageallokationsstrategien in Anlageklassen jeder Art, wie Aktien, Schuldtiteln, Derivaten, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln. Die Allokation zwischen den verschiedenen oben aufgeführten Anlagenklassen ist mittelfristig festgelegt. Für jede Allokation wird eine maximale Hebelung bestimmt, um die Anteilinhaber vor extremen Wertverlusten zu schützen. So soll ein diversifiziertes Portfolio entstehen, und der Fonds darf nur Long-Positionen einsetzen, kann jedoch durch Derivate eine Hebelung herbeiführen, während er versucht, den VaR (Value at Risk) des Portfolios nahe bei 17,5 % zu halten. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
12,340 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
12,110 % | BRD USCHAT.AUSG.23/06 | |
10,310 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
9,820 % | FRENCH BTF 0% 24 19 06 2024 | |
8,220 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
8,150 % | BNPP JPM ESG EMBI ETF C | |
5,310 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
5,270 % | FRENCH BTF 0% 24 18 09 2024 | |
4,090 % | NIEDERLANDE 24/24 ZO | |
0,670 % | VANECK GOLD MINERS UC.ETF | |
23,710 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |