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BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE - I USD DIS Fonds
WKN: A2PZYF ISIN: LU2020654732
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.04.24 3,24 USD) |
| Fondsvolumen | 156,59 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2020654732 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,13 | -1,6 % | +22,5 % | ||||
| 16,80 | +13,6 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 22,3 % | Deutschland |
| 19,5 % | USA |
| 19,4 % | Cash |
| 11,1 % | China |
| 9,6 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,7262
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,63
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Das Produkt wird mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in Pflichtanleihen, Vorzugswandelanleihen und Aktien investiert werden. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,730 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | |
| 6,990 % | LEG IMMOBILIEN AG 0.88 PCT 01-SEP-2025 | |
| 5,700 % | AIR FRANCE-KLM 6.50 PCT 31-DEC-2079 | |
| 5,170 % | QIAGEN NV 0.00 PCT 17-DEC-2027 | |
| 3,890 % | FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 17-JUL-2.. | |
| 3,720 % | BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030 | |
| 3,370 % | SOFI TECHNOLOGIES INC 1.25 PCT 15-MAR-.. | |
| 3,130 % | GROEP BRUSSEL LAMBERT NV 2.13 PCT | |
| 3,070 % | TAG IMMOBILIEN AG 0.63 PCT 11-MAR-2031 | |
| 3,030 % | STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-2025 | |
| 53,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,270 % | Deutschland | |
| 19,500 % | USA | |
| 19,390 % | Cash | |
| 11,090 % | China | |
| 9,580 % | Frankreich | |
| 4,940 % | Belgien | |
| 3,030 % | Schweiz | |
| 2,530 % | Spanien | |
| 2,000 % | Niederlande | |
| 1,980 % | Singapur | |
| 1,630 % | Devisenkontrakt | |
| 1,500 % | Republik Korea | |
| 0,560 % | Sonstige | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,060 % | USD | |
| 0,920 % | EUR |
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