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BNP PARIBAS FLEXI I ABSOLUTE RETURN CONVERTIBLE - Classic USD ACC Fonds
WKN: A2PY4N ISIN: LU2020653767
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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| Fondsvolumen | 146,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2020653767 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,96 | +0,3 % | +17,4 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 34,9 % | Deutschland |
| 22,2 % | USA |
| 12,2 % | Belgien |
| 9,4 % | Cash |
| 7,4 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,372
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
136,29
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, und/oder in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren wie Unternehmensanleihen. Das Produkt wird mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen, Unternehmens- und Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der verbleibende Teil, d. h. maximal 1/3 seines Vermögens, kann in Pflichtanleihen, Vorzugswandelanleihen und Aktien investiert werden. Das Produkt kann bis zu 10 % seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,090 % | RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030 | |
| 6,730 % | UMICORE SA 0.00 PCT 23-JUN-2025 | |
| 6,270 % | AIR FRANCE-KLM 6.50 PCT 31-DEC-2079 | |
| 4,730 % | BNPP INSC USD 1D LVNAV X C | |
| 4,340 % | DUKE ENERGY CORP 4.13 PCT 15-APR-2026 | |
| 4,170 % | JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 0.00 PCT | |
| 3,920 % | BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030 | |
| 3,910 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.50 PCT | |
| 3,400 % | GROEP BRUSSEL LAMBERT NV 2.13 PCT | |
| 3,380 % | HELLOFRESH SE 0.75 PCT 13-MAY-2025 | |
| 41,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,900 % | Deutschland | |
| 22,160 % | USA | |
| 12,160 % | Belgien | |
| 9,450 % | Cash | |
| 7,430 % | China | |
| 6,270 % | Frankreich | |
| 2,720 % | Spanien | |
| 2,310 % | Schweiz | |
| 1,640 % | Republik Korea | |
| 1,130 % | Italien | |
| 0,340 % | Devisenkontrakt |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,500 % | USD | |
| 1,250 % | EUR | |
| 0,100 % | JPY | |
| 0,050 % | CZK |
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