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BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2PPPD ISIN: LU2017806832
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
|
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Fondsvolumen | 211,62 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2017806832 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,93 | -1,1 % | +21,4 % |
5,76 | +9,5 % | -7,8 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,0 % | USA |
6,9 % | Mexiko |
5,0 % | Niederlande |
4,6 % | Chile |
4,2 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,5978
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
127,03
|
01.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | RBC Global Asset Manage.. |
---|---|
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,950 % | USA 23/25 | |
1,910 % | GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS | |
1,800 % | PANAMA 16/28 | |
1,560 % | RUMAENIEN 20/29 MTN REGS | |
1,550 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
1,530 % | STD.CHARTER 21/27 FLR | |
1,320 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
1,310 % | GUATEMALA 16/26 REGS | |
1,310 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
1,300 % | STILLWAT.MNG 21/26 REGS | |
79,460 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,020 % | USA | |
6,870 % | Mexiko | |
4,960 % | Niederlande | |
4,570 % | Chile | |
4,220 % | Kolumbien | |
3,890 % | Türkei | |
3,480 % | Großbritannien | |
3,100 % | Argentinien | |
3,080 % | Kasse | |
3,020 % | Rumänien | |
2,640 % | Kayman Inseln | |
2,440 % | Bermuda | |
2,010 % | Oman | |
1,990 % | Mauritius | |
1,980 % | Marokko | |
1,960 % | Südafrika | |
1,910 % | Jersey | |
1,840 % | Paraguay | |
1,800 % | Panama | |
1,760 % | Usbekistan | |
1,610 % | Guatemala | |
1,390 % | Hong Kong | |
1,390 % | Indien | |
1,320 % | Ägypten | |
1,320 % | Serbien | |
1,310 % | Südkorea | |
1,310 % | Nigeria | |
1,240 % | Ghana | |
1,230 % | Macao | |
1,170 % | Luxemburg | |
1,160 % | Malaysia | |
1,150 % | Ungarn | |
1,140 % | Singapur | |
1,130 % | Österreich | |
1,100 % | Brasilien | |
0,990 % | Pakistan | |
0,930 % | Kanada | |
0,920 % | Ecuador | |
0,900 % | Kasachstan | |
0,860 % | Venezuela | |
0,840 % | Saudi-Arabien | |
0,820 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,750 % | Libanon | |
0,660 % | Dominikanische Republik | |
0,650 % | Peru | |
0,630 % | Angola | |
0,610 % | Mazedonien | |
0,470 % | Tunesien | |
0,470 % | Sri Lanka | |
0,460 % | Thailand | |
0,410 % | Spanien | |
0,390 % | Kenia | |
0,390 % | Uruguay | |
0,380 % | Katar | |
0,360 % | China | |
0,320 % | Elfenbeinküste | |
0,180 % | El Salvador | |
1,100 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,020 % | US Dollar | |
2,980 % | übrige Währungen |
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