DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.637
+0,681
DOW JONE..
44.484
-0,052
S&P500 I..
6.227
+0,450
L&S BREN..
68,53
-0,868
Gold
3.352
+0,068
EUR/USD
1,1790
-0,066
Bitcoin ..
109.140
+0,245

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2PPPD ISIN: LU2017806832


107.59784  EUR
-0,110 -0,1183
Börse
Stand 01.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 211,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2017806832
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Kettl..
Auflagedatum 11.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,93 -1,1 % +21,4 %
5,76 +9,5 % -7,8 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - I USD ACC, WKN: A2PPPD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,0 % USA
6,9 % Mexiko
5,0 % Niederlande
4,6 % Chile
4,2 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,5978
01.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
127,03
01.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
6,950 % USA 23/25
1,910 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
1,800 % PANAMA 16/28
1,560 % RUMAENIEN 20/29 MTN REGS
1,550 % DIG.I.H./I.F 24/27
1,530 % STD.CHARTER 21/27 FLR
1,320 % SERBIEN 20/27 REGS
1,310 % GUATEMALA 16/26 REGS
1,310 % ARGENTINIEN 20/30
1,300 % STILLWAT.MNG 21/26 REGS
79,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,020 % USA
  6,870 % Mexiko
  4,960 % Niederlande
  4,570 % Chile
  4,220 % Kolumbien
  3,890 % Türkei
  3,480 % Großbritannien
  3,100 % Argentinien
  3,080 % Kasse
  3,020 % Rumänien
  2,640 % Kayman Inseln
  2,440 % Bermuda
  2,010 % Oman
  1,990 % Mauritius
  1,980 % Marokko
  1,960 % Südafrika
  1,910 % Jersey
  1,840 % Paraguay
  1,800 % Panama
  1,760 % Usbekistan
  1,610 % Guatemala
  1,390 % Hong Kong
  1,390 % Indien
  1,320 % Ägypten
  1,320 % Serbien
  1,310 % Südkorea
  1,310 % Nigeria
  1,240 % Ghana
  1,230 % Macao
  1,170 % Luxemburg
  1,160 % Malaysia
  1,150 % Ungarn
  1,140 % Singapur
  1,130 % Österreich
  1,100 % Brasilien
  0,990 % Pakistan
  0,930 % Kanada
  0,920 % Ecuador
  0,900 % Kasachstan
  0,860 % Venezuela
  0,840 % Saudi-Arabien
  0,820 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,750 % Libanon
  0,660 % Dominikanische Republik
  0,650 % Peru
  0,630 % Angola
  0,610 % Mazedonien
  0,470 % Tunesien
  0,470 % Sri Lanka
  0,460 % Thailand
  0,410 % Spanien
  0,390 % Kenia
  0,390 % Uruguay
  0,380 % Katar
  0,360 % China
  0,320 % Elfenbeinküste
  0,180 % El Salvador
  1,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,020 % US Dollar
  2,980 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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