DAX
24.033
+0,549
MDAX
30.443
+0,516
TecDAX
3.735
+0,853
NASDAQ 1..
23.447
+0,099
DOW JONE..
45.613
+0,137
S&P500 I..
6.473
+0,163
L&S BREN..
67,755
+0,542
Gold
3.479
+0,913
EUR/USD
1,1722
+0,273
Bitcoin ..
109.612
+1,189

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2PPPD ISIN: LU2017806832


110.332953  EUR
-0,189 -0,2086
Börse
Stand 28.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 204,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2017806832
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Kettl..
Auflagedatum 11.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,21 +3,4 % +28,0 %
5,50 +3,1 % -10,4 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - I USD ACC, WKN: A2PPPD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
6,7 % Mexiko
4,9 % Chile
4,2 % Kolumbien
4,2 % USA
4,2 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,333
28.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
128,87
28.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % USA 23/25
1,910 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
1,820 % PANAMA 16/28
1,610 % RUMAENIEN 20/29 MTN REGS
1,560 % DIG.I.H./I.F 24/27
1,540 % SERBIEN 20/27 REGS
1,520 % STD.CHARTER 21/27 FLR
1,440 % COLOMBIA 18/29
1,320 % STILLWAT.MNG 21/26 REGS
1,310 % GUATEMALA 16/26 REGS
83,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,720 % Mexiko
  4,940 % Chile
  4,210 % Kolumbien
  4,190 % USA
  4,180 % Türkei
  3,590 % Rumänien
  3,370 % Niederlande
  3,190 % Südkorea
  2,980 % Argentinien
  2,910 % Großbritannien
  2,840 % Panama
  2,700 % Bermuda
  2,500 % Marokko
  2,480 % Kayman Inseln
  2,230 % Südafrika
  1,990 % Oman
  1,910 % Jersey
  1,830 % Paraguay
  1,790 % Usbekistan
  1,600 % Pakistan
  1,600 % Guatemala
  1,560 % Kasse
  1,540 % Serbien
  1,480 % Luxemburg
  1,420 % Indien
  1,400 % Singapur
  1,390 % Dominikanische Republik
  1,380 % Hong Kong
  1,330 % Nigeria
  1,260 % Ägypten
  1,260 % Ecuador
  1,210 % Katar
  1,150 % Ungarn
  1,150 % Malaysia
  1,130 % Brasilien
  1,120 % Österreich
  0,980 % Ghana
  0,950 % Tunesien
  0,930 % Kanada
  0,930 % Venezuela
  0,820 % Saudi-Arabien
  0,800 % Libanon
  0,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,780 % Mauritius
  0,640 % Peru
  0,640 % Angola
  0,620 % Mazedonien
  0,530 % Elfenbeinküste
  0,500 % Macao
  0,480 % Sri Lanka
  0,450 % Thailand
  0,400 % Kenia
  0,390 % Uruguay
  0,370 % Spanien
  0,350 % China
  0,290 % Jordanien
  0,180 % El Salvador
  0,170 % Kasachstan
  3,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,220 % US Dollar
  0,220 % Euro
  1,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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