01.04.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2021 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,76 % | ||
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Fondsvolumen | 50,58 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2017806832 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,76 | +8,2 % | -- | |||
5,12 | -13,0 % | +0,3 % | |||
14,98 | +6,4 % | +65,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,7 % | Emerging Markets |
7,3 % | Kasse und Derivate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
94,5682
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
101,50
|
24.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit kurzer Duration mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden.
Name | BlueBay Funds Managemen.. |
Anschrift |
rue Beaumont
24 L-1219 Luxemburg , LU |
Internet | www.bluebay.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,410 % | ECOPET 5 7/8 09/18/23 | |
2,290 % | ALFAA 5 1/4 03/24 REGS | |
1,950 % | BHARTI 5.35 05/24 REGS | |
1,940 % | DUBAEE 2 5/8 03/25 REGS | |
1,840 % | PEMEX 4 5/8 09/21/23 | |
89,570 % | übrige Positionen |
92,670 % | Emerging Markets | |
7,330 % | Kasse und Derivate |