DAX
24.302
+0,394
MDAX
31.147
+0,287
TecDAX
3.940
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NASDAQ 1..
22.694
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DOW JONE..
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Gold
3.293
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EUR/USD
1,1722
-0,003
Bitcoin ..
108.827
-0,125

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP ACC H Fonds

WKN: A2PQEC ISIN: LU2017805511


158.521577  EUR
0,217 +0,3429
Börse
Stand 07.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 212,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2017805511
Portrait

--

Benchmark J.P. MOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Kettl..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,11 +6,7 % +29,8 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - G GBP ACC H, WKN: A2PQEC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,0 % USA
6,9 % Mexiko
5,0 % Niederlande
4,6 % Chile
4,2 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
158,5216
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
136,58
07.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
6,950 % USA 23/25
1,910 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
1,800 % PANAMA 16/28
1,560 % RUMAENIEN 20/29 MTN REGS
1,550 % DIG.I.H./I.F 24/27
1,530 % STD.CHARTER 21/27 FLR
1,320 % SERBIEN 20/27 REGS
1,310 % ARGENTINIEN 20/30
1,310 % GUATEMALA 16/26 REGS
1,300 % STILLWAT.MNG 21/26 REGS
79,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,020 % USA
  6,870 % Mexiko
  4,960 % Niederlande
  4,570 % Chile
  4,220 % Kolumbien
  3,890 % Türkei
  3,480 % Großbritannien
  3,100 % Argentinien
  3,080 % Kasse
  3,020 % Rumänien
  2,640 % Kayman Inseln
  2,440 % Bermuda
  2,010 % Oman
  1,990 % Mauritius
  1,980 % Marokko
  1,960 % Südafrika
  1,910 % Jersey
  1,840 % Paraguay
  1,800 % Panama
  1,760 % Usbekistan
  1,610 % Guatemala
  1,390 % Hong Kong
  1,390 % Indien
  1,320 % Ägypten
  1,320 % Serbien
  1,310 % Südkorea
  1,310 % Nigeria
  1,240 % Ghana
  1,230 % Macao
  1,170 % Luxemburg
  1,160 % Malaysia
  1,150 % Ungarn
  1,140 % Singapur
  1,130 % Österreich
  1,100 % Brasilien
  0,990 % Pakistan
  0,930 % Kanada
  0,920 % Ecuador
  0,900 % Kasachstan
  0,860 % Venezuela
  0,840 % Saudi-Arabien
  0,820 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,750 % Libanon
  0,660 % Dominikanische Republik
  0,650 % Peru
  0,630 % Angola
  0,610 % Mazedonien
  0,470 % Tunesien
  0,470 % Sri Lanka
  0,460 % Thailand
  0,410 % Spanien
  0,390 % Kenia
  0,390 % Uruguay
  0,380 % Katar
  0,360 % China
  0,320 % Elfenbeinküste
  0,180 % El Salvador
  1,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,280 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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