Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 69,36 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2017805438 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,45 | +10,6 % | -- | |||
6,54 | +0,6 % | -7,5 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
7,9 % | USA |
7,2 % | Türkei |
5,8 % | Kayman Inseln |
5,0 % | Mexiko |
3,9 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
116,7859
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
126,27
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
2,410 % | PANAMA 15/25 | |
2,100 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
2,030 % | USA 23/25 | |
1,940 % | DAE FUNDING 21/25 REGS | |
1,940 % | SERBIEN 20/27 REGS | |
1,910 % | MEGLOBAL CAN 20/25 MTN | |
1,900 % | LAMAR FDG 15/25 REGS | |
1,850 % | ABU DHABI 19/24 MTN REGS | |
1,740 % | LG ENERGY SO 23/26 REGS | |
1,730 % | AFR.EX IM.BK 21/26 MTN | |
80,450 % | übrige Positionen |
7,910 % | USA | |
7,200 % | Türkei | |
5,810 % | Kayman Inseln | |
4,960 % | Mexiko | |
3,860 % | Südkorea | |
3,680 % | Niederlande | |
3,400 % | Singapur | |
3,310 % | Kanada | |
3,020 % | Chile | |
2,990 % | Großbritannien | |
2,980 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,920 % | Panama | |
2,790 % | Mauritius | |
2,730 % | Rumänien | |
2,590 % | Kolumbien | |
2,470 % | Dominikanische Republik | |
2,280 % | Brasilien | |
2,090 % | Argentinien | |
2,040 % | Ägypten | |
1,940 % | Serbien | |
1,730 % | Supranational | |
1,550 % | Hong Kong | |
1,540 % | Oman | |
1,460 % | Peru | |
1,440 % | Kasse | |
1,410 % | Südafrika | |
1,410 % | Paraguay | |
1,380 % | Israel | |
1,360 % | Sri Lanka | |
1,350 % | Bermuda | |
1,280 % | Guatemala | |
1,270 % | Angola | |
1,160 % | Indien | |
1,130 % | Österreich | |
1,130 % | Ukraine | |
0,930 % | Jersey | |
0,800 % | Tunesien | |
0,740 % | Mazedonien | |
0,730 % | Irak | |
0,660 % | Pakistan | |
0,570 % | Sambia | |
0,570 % | Curaçao | |
0,490 % | Katar | |
0,490 % | El Salvador | |
0,430 % | Ghana | |
0,430 % | Jordanien | |
0,400 % | Nigeria | |
0,320 % | Usbekistan | |
0,280 % | Georgien | |
0,260 % | Luxemburg | |
0,190 % | Venezuela | |
0,140 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |