BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G USD ACC Fonds

WKN: A2PQED ISIN: LU2017805438


116,7859 EUR
+0,22 % +0,2607
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 69,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2017805438
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Polina Kurdya..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,45 +10,6 % --
6,54 +0,6 % -7,5 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,9 % USA
7,2 % Türkei
5,8 % Kayman Inseln
5,0 % Mexiko
3,9 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,7859
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
126,27
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  2,410 % PANAMA 15/25
  2,100 % SAMARCO MIN. 23/31 REGS
  2,030 % USA 23/25
  1,940 % DAE FUNDING 21/25 REGS
  1,940 % SERBIEN 20/27 REGS
  1,910 % MEGLOBAL CAN 20/25 MTN
  1,900 % LAMAR FDG 15/25 REGS
  1,850 % ABU DHABI 19/24 MTN REGS
  1,740 % LG ENERGY SO 23/26 REGS
  1,730 % AFR.EX IM.BK 21/26 MTN
  80,450 % übrige Positionen

Länder

  7,910 % USA
  7,200 % Türkei
  5,810 % Kayman Inseln
  4,960 % Mexiko
  3,860 % Südkorea
  3,680 % Niederlande
  3,400 % Singapur
  3,310 % Kanada
  3,020 % Chile
  2,990 % Großbritannien
  2,980 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,920 % Panama
  2,790 % Mauritius
  2,730 % Rumänien
  2,590 % Kolumbien
  2,470 % Dominikanische Republik
  2,280 % Brasilien
  2,090 % Argentinien
  2,040 % Ägypten
  1,940 % Serbien
  1,730 % Supranational
  1,550 % Hong Kong
  1,540 % Oman
  1,460 % Peru
  1,440 % Kasse
  1,410 % Südafrika
  1,410 % Paraguay
  1,380 % Israel
  1,360 % Sri Lanka
  1,350 % Bermuda
  1,280 % Guatemala
  1,270 % Angola
  1,160 % Indien
  1,130 % Österreich
  1,130 % Ukraine
  0,930 % Jersey
  0,800 % Tunesien
  0,740 % Mazedonien
  0,730 % Irak
  0,660 % Pakistan
  0,570 % Sambia
  0,570 % Curaçao
  0,490 % Katar
  0,490 % El Salvador
  0,430 % Ghana
  0,430 % Jordanien
  0,400 % Nigeria
  0,320 % Usbekistan
  0,280 % Georgien
  0,260 % Luxemburg
  0,190 % Venezuela
  0,140 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % US Dollar
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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