State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund - I EUR ACC H Fonds

WKN: A2PQSA ISIN: LU2014365915


9,3771 EUR
-0,00 % -0,0003
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 7,33 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2014365915
Portrait

★★★★
--

Benchmark GLOBAL G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,67 +1,5 % --
5,52 -2,7 % -11,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,7 % USA
15,7 % Japan
9,8 % China
5,5 % Frankreich
5,2 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,3771
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name State Street Global Adv..
Anschrift av. J.-F. Kennedy 49
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,490 % USA 24/34
  0,480 % USA 23/33
  0,440 % USA 23/33
  0,400 % USA 15.11.2032 4,125
  0,380 % USA 15.05.2032 2,875
  0,380 % USA 15.02.2033 3,5
  0,380 % USA 15.05.2033 3,375
  0,370 % USA 15.11.2031 1,375
  0,370 % USA 15.08.2031 1,25
  0,370 % USA 15.08.2032 2,75
  95,940 % übrige Positionen

Länder

  36,690 % USA
  15,720 % Japan
  9,790 % China
  5,510 % Frankreich
  5,190 % Italien
  4,390 % Deutschland
  4,010 % Großbritannien
  3,400 % Spanien
  1,880 % Kanada
  1,460 % Südkorea
  1,440 % Australien
  1,000 % Belgien
  0,970 % Niederlande
  0,780 % Österreich
  0,740 % Indonesien
  0,550 % Mexiko
  0,550 % Malaysia
  0,510 % Portugal
  0,500 % Polen
  0,410 % Thailand
  0,390 % Finnland
  0,320 % Irland
  0,300 % Tschechien
  0,250 % Singapur
  0,210 % Griechenland
  0,200 % Kolumbien
  0,200 % Neuseeland
  0,190 % Israel
  0,190 % Rumänien
  0,160 % Slowakei
  0,150 % Schweiz
  0,150 % Ungarn
  0,140 % Dänemark
  0,140 % Schweden
  0,110 % Slowenien
  0,100 % Norwegen
  1,310 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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