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Basisinformationsblatt (BIB) | |
29.02.2024 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
15.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 90,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2014315142 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
17,16 | +20,4 % | +67,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
42,6 % | Informationstechnologie.. |
19,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,5 % | Sonstige Konsumgüter |
10,3 % | Finanzdienstleistungen |
4,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
66,8 % | USA |
6,1 % | Frankreich |
6,0 % | Dänemark |
4,9 % | Niederlande |
3,3 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,5113
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
17,29
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von weltweit notierten Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effizienter zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu verringern, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Growth Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern und diese Erklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Portfoliokonstruktion, sodass sich Wertpapiere, Gewichtungen und Risikomerkmale unterscheiden können. Daher wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können. - Der Fonds bewirbt Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
42,580 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,310 % | Finanzdienstleistungen | |
4,660 % | Industrie | |
1,890 % | Rohstoffe | |
0,170 % | Barmittel | |
1,150 % | übrige Bestandteile |
9,370 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
6,800 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
6,360 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
6,120 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
5,960 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
4,660 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
4,490 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
3,940 % | THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 | |
3,850 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
3,330 % | STRYKER CORP. DL-,10 | |
45,120 % | übrige Positionen |
66,780 % | USA | |
6,120 % | Frankreich | |
5,960 % | Dänemark | |
4,880 % | Niederlande | |
3,300 % | Kayman Inseln | |
2,910 % | Spanien | |
2,400 % | Schweiz | |
2,270 % | Israel | |
1,320 % | China | |
1,160 % | Irland | |
0,840 % | Italien | |
0,730 % | Deutschland | |
0,170 % | Kasse | |
1,160 % | übrige Länder |
68,100 % | US Dollar | |
16,660 % | Euro | |
5,960 % | Dänische Kronen | |
3,300 % | Hongkong-Dollar | |
2,400 % | Schweizer Franken | |
2,270 % | Israelischer Shekel | |
1,310 % | übrige Währungen |