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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A2PM7A ISIN: LU2014293232
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,02 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2014293232 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,68 | +3,4 % | +9,1 % | ||||
| 8,58 | +7,6 % | +34,7 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 13,9 % | Mexiko |
| 10,5 % | Indonesien |
| 9,3 % | Malaysia |
| 8,5 % | Südafrika |
| 8,4 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4657
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,0368
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,140 % | MEXICO 24/30 | |
| 4,700 % | POLEN 21/32 | |
| 4,460 % | MEXICO 23/29 | |
| 3,930 % | TUERKEI 24/26 | |
| 3,500 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 3,340 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 3,240 % | REPUBLIC OF COLOMBIA 11.000 AUG 28 29 | |
| 2,740 % | MEXICO 2031 | |
| 2,730 % | INDONESIA 22/33 | |
| 2,660 % | INDIA, REP 23/53 | |
| 63,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 13,860 % | Mexiko | |
| 10,540 % | Indonesien | |
| 9,290 % | Malaysia | |
| 8,500 % | Südafrika | |
| 8,380 % | Polen | |
| 6,710 % | Türkei | |
| 5,620 % | Rumänien | |
| 4,740 % | Kolumbien | |
| 2,990 % | Ungarn | |
| 2,730 % | Supranational | |
| 2,660 % | Indien | |
| 2,500 % | Brasilien | |
| 2,030 % | Chile | |
| 1,940 % | Philippinen | |
| 1,840 % | Thailand | |
| 1,260 % | Tschechien | |
| 0,750 % | Ägypten | |
| 0,740 % | Peru | |
| 0,650 % | Kasse | |
| 12,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 11,650 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,520 % | Indonesische Rupiah | |
| 9,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,060 % | Thailändischer Baht | |
| 7,610 % | Indische Rupie | |
| 7,010 % | Brasilianische Real | |
| 6,390 % | Tschechische Kronen | |
| 5,860 % | Polnischer Zloty | |
| 5,180 % | Türkische Lira | |
| 4,550 % | US Dollar | |
| 2,810 % | Rumänischer Leu | |
| 2,720 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,650 % | Chinese Yuan | |
| 2,350 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,330 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,140 % | Chilenischer Peso | |
| 1,990 % | Ungarische Forint | |
| 1,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,830 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,530 % | Argentinischer Peso | |
| 0,510 % | Philippinischer Peso | |
| 0,420 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,700 % | übrige Währungen |
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