FAM Prämienstrategie - Seed EUR ACC Fonds
WKN: A2PNH7 ISIN: LU2012959479
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2012959479 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,12 | +8,6 % | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,3 % | Deutschland |
| 15,7 % | Niederlande |
| 11,6 % | USA |
| 7,3 % | Luxemburg |
| 7,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.124,07
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der unten stehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. 'Put-Optionen', i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds. Insgesamt soll ein attraktiver Wertzuwachs mit einem, im Vergleich zu einem Aktienfonds defensiveren Chance / Risiko Profil erzeugt werden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Größte Positionen
| 3,160 % | BRD USCHAT.AUSG.23/08 | |
| 2,880 % | SIGMA HOLDCO 18/26 REGS | |
| 2,720 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25 | |
| 2,460 % | TIKEHAU CAP. 21/29 | |
| 2,420 % | BAY.LDSBK.MTI 21/28 | |
| 2,410 % | TRATON FIN. 21/29 MTN | |
| 2,400 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
| 2,320 % | BERKSH.HATHA 20/25 | |
| 2,320 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
| 2,320 % | KRED.F.WIED.20/25 MTN | |
| 74,590 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,340 % | Deutschland | |
| 15,710 % | Niederlande | |
| 11,640 % | USA | |
| 7,270 % | Luxemburg | |
| 7,120 % | Großbritannien | |
| 5,160 % | Frankreich | |
| 4,410 % | Österreich | |
| 2,370 % | Schweden | |
| 2,190 % | Schweiz | |
| 1,910 % | Italien | |
| 1,630 % | Hong Kong | |
| 1,400 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,230 % | Ungarn | |
| 1,190 % | Belgien | |
| 0,940 % | Supranational | |
| 0,840 % | Finnland | |
| 0,470 % | Norwegen | |
| 0,430 % | Kasse | |
| 9,750 % | übrige Länder |
Währungen
| 85,520 % | Euro | |
| 6,280 % | US Dollar | |
| 1,560 % | Pfund Sterling | |
| 0,680 % | Schweizer Franken | |
| 5,960 % | übrige Währungen |
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