Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 576,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2009037495 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,18 | +4,3 % | -- | |||
5,35 | +0,4 % | -5,7 % | |||
9,63 | +22,3 % | +90,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,6 % | Frankreich |
13,1 % | Niederlande |
9,8 % | USA |
8,5 % | Deutschland |
5,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,95
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12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz laufende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
3,110 % | CK HUT.FI.(16)II 16/24 | |
3,020 % | DT.BANK MTN 23/25 | |
2,790 % | VINCI 23/26 FLR MTN | |
2,340 % | 0.98% HYUNDAI CAP. 22/24 SR | |
1,860 % | BK AMERICA 21/25 FLR MTN | |
1,830 % | UNIVERSAL M. 23-28.05.24 | |
1,820 % | CREDIT AGR. 23-02.08.24 | |
1,740 % | DZ BANK IS.A2293 VAR | |
1,700 % | CATERP.F.SV. 23/25 FLRMTN | |
1,640 % | HCOB IHS 23/25 | |
78,150 % | übrige Positionen |
13,580 % | Frankreich | |
13,090 % | Niederlande | |
9,760 % | USA | |
8,460 % | Deutschland | |
5,710 % | Großbritannien | |
3,940 % | Südkorea | |
3,110 % | Kayman Inseln | |
3,030 % | Kanada | |
3,010 % | Australien | |
2,300 % | Dänemark | |
1,670 % | Finnland | |
1,430 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,410 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,390 % | Spanien | |
1,140 % | Norwegen | |
1,130 % | Schweiz | |
1,060 % | Mexiko | |
0,990 % | Singapur | |
0,880 % | Japan | |
22,910 % | übrige Länder |
88,840 % | Euro | |
4,010 % | US Dollar | |
3,790 % | Japanische Yen | |
1,410 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,130 % | Kanadische Dollar | |
0,810 % | Pfund Sterling | |
0,010 % | übrige Währungen |