BNPP Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5 Y - Track Privilege EUR DIS ETF
WKN: A2PU7F ISIN: LU2008763000
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2008763000 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,47 | +3,1 % | -- | |||
| 5,93 | +3,8 % | -9,2 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,9 % | Deutschland |
| 22,5 % | Frankreich |
| 18,3 % | Italien |
| 15,0 % | Spanien |
| 4,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,2091
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtitel von in diesem Referenzindex enthaltenen Ländern, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 4,260 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
| 4,250 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
| 3,930 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 3,330 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
| 3,080 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
| 2,870 % | REP. FSE 17-27 O.A.T. | |
| 2,440 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
| 2,440 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
| 2,220 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
| 2,140 % | BUNDANL.V.17/27 | |
| 69,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,930 % | Deutschland | |
| 22,460 % | Frankreich | |
| 18,300 % | Italien | |
| 15,000 % | Spanien | |
| 4,920 % | Niederlande | |
| 4,800 % | Österreich | |
| 4,700 % | Belgien | |
| 2,370 % | Portugal | |
| 1,860 % | Finnland | |
| 1,220 % | Irland | |
| 0,440 % | Kasse |
Währungen
| 99,560 % | Euro | |
| 0,440 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.