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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
24.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,88 Mrd. EUR | ||
Symbol | ASR5 | ||
ISIN | LU2008761053 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,98 | +4,8 % | -- |
5,12 | +8,3 % | +4,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,7 % | Frankreich |
15,0 % | USA |
12,3 % | Niederlande |
9,2 % | Spanien |
8,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:59 | 1.553 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 17:36 | 437 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,1593
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | -- | 1.559 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 0 | 52 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 3 | 28 |
Düsseldorf |
9,175
|
19.09.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
9,2026
|
19.09.24 | 17:36 | 7.773 | 11 |
Frankfurt |
9,165
|
19.09.24 | 09:06 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 16:00 | 186 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:26 | 2.002 | 2 |
München |
9,1708
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
9,194
|
19.09.24 | 17:44 | 2.992 | 6 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
9,1764
|
19.09.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
9,1756
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1der Wertentwicklung des Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Schuldtiteln von in diesem Index enthaltenen Unternehmen, wobei entweder die Gewichtungen des Index eingehalten werden (vollständige Nachbildung) oder nur eine Auswahl an Schuldtiteln von in diesem Index enthaltenen Unternehmen berücksichtigt wird (optimierte Nachbildung). Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Fonds höher sein. Der Index besteht aus Wertpapieren, die auf der Grundlage von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ausgewählt werden (z.Umweltchancen, Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Unternehmensführung usw.) und auf der Basis ihrer Bemühungen, ihr Engagement in Kohle und unkonventionellen fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Infolgedessen werden Unternehmen, die in Sektoren mit potenziell hohen negativen ESG-Auswirkungen tätig sind, sowie Unternehmen, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen und die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen. Die Art des hier umgesetzten Ansatzes ist der 'Best-in-universe'-Ansatz (Art der ESG-Auswahl, die darin besteht, den Emittenten mit der besten Bewertung aus nicht finanzbezogener Sicht unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich den Vorrang zu geben und sektorale Verzerrungen in Kauf zu nehmen, da die Sektoren, die insgesamt als positiver angesehen werden, stärker vertreten sein werden). Die nicht finanzbezogene Strategie des Index kann methodische Einschränkungen beinhalten, wie z.das Risiko hinsichtlich ESG-Anlagen oder der Neugewichtung des Index.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
0,660 % | NOVARTIS FI. 20/28 | |
0,640 % | AT + T INC. 20/28 | |
0,600 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,540 % | ESSILORLUXO. 19/27 MTN | |
0,490 % | ESSILORLUXO. 20/28 MTN | |
0,470 % | TELEFON.EMI. 20/27 MTN | |
0,460 % | AM.HONDA FI. 21/28 MTN | |
0,450 % | DH EUR.F.II. 19/28 | |
0,440 % | L OREAL 23/28 MTN | |
0,430 % | FID.NATL INF 19/27 | |
94,820 % | übrige Positionen |
20,710 % | Frankreich | |
14,990 % | USA | |
12,260 % | Niederlande | |
9,220 % | Spanien | |
8,840 % | Deutschland | |
5,670 % | Großbritannien | |
4,210 % | Schweden | |
3,870 % | Luxemburg | |
3,520 % | Irland | |
3,240 % | Italien | |
1,970 % | Dänemark | |
1,620 % | Finnland | |
1,620 % | Norwegen | |
1,540 % | Österreich | |
1,400 % | Schweiz | |
1,390 % | Japan | |
1,150 % | Kanada | |
0,790 % | Belgien | |
0,470 % | Neuseeland | |
0,350 % | Australien | |
0,300 % | Mexiko | |
0,250 % | Kasse | |
0,170 % | Tschechien | |
0,130 % | Hong Kong | |
0,120 % | Ungarn | |
0,200 % | übrige Länder |
99,750 % | Euro | |
0,250 % | übrige Währungen |