BNP Paribas Easy EUR Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF - DIS ETF

WKN: A2PP8C ISIN: LU2008761053


10,0165EUR
-0,07 % -0,0075
Börse
Stand 28.09.21 - 13:12:22 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
30.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.21   0,11 EUR)
Fondsvolumen 481,65 Mio. EUR
Symbol ASR5
ISIN LU2008761053
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 04.10.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,08 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,54 +0,4 % --
6,96 +1,7 % +21,0 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % Frankreich
15,0 % Deutschland
12,8 % USA
11,0 % Vereinigtes Königreich
10,8 % Sonstige

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
10,0125
10,0205
28.09.21 13:27 4.211
LT Baader Bank
10,0075
10,0255
28.09.21 13:27 1.385
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0208
24.09.21 08:00 -- 2
LS Exchange
10,0125
28.09.21 13:27 -- 4.280
Stuttgart
10,017
28.09.21 13:00 6.000 16
Xetra
10,0165
28.09.21 13:12 29.730 15
gettex
10,0165
28.09.21 13:17 0 10
Frankfurt
10,015
28.09.21 13:00 38 9
Düsseldorf
10,0115
28.09.21 11:15 0 4
München
10,0235
28.09.21 09:39 0 2
Tradegate
10,0255
27.09.21 22:01 -- 1
Quotrix
10,011
28.09.21 07:57 0 1
Euronext Paris
10,0114
28.09.21 12:56 7.756 6
Borsa Italiana
10,022
28.09.21 11:04 1.160 3

Strategie

Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index (Bloomberg: I34794 Index) (der „Index“) durch Anlagen in Schuldtiteln von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln (optimierte Nachbildung).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue de Gasperich 33
5826 Hesperange , LU
Internet www.bnpparibas-ip.de
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES ..

Größte Positionen

  0,790 % BNP PARIBAS SA 2.13 PCT 23-JAN-2027
  0,730 % GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.38 PCT 2..
  0,720 % CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25 PCT 02-APR..
  0,680 % JPMORGAN CHASE & CO 1.09 PCT 11-MAR-2027
  0,670 % HSBC HOLDINGS PLC 0.88 PCT 06-SEP-2024
  0,590 % CITIGROUP INC 1.25 PCT 06-JUL-2026
  0,590 % CITIGROUP INC 1.50 PCT 24-JUL-2026
  0,550 % BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 0.75 PCT 0..
  0,550 % LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.50 PCT 01-A..
  0,540 % DAIMLER AG 2.63 PCT 07-APR-2025
  93,590 % übrige Positionen

Länder

  22,300 % Frankreich
  15,040 % Deutschland
  12,820 % USA
  11,040 % Vereinigtes Königreich
  10,840 % Sonstige
  9,130 % Spanien
  5,700 % Niederlande
  5,570 % Schweiz
  3,160 % Italien
  2,330 % Schweden
  1,970 % Japan
  0,100 % Cash
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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