19.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
01.02.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 293,13 Mio. EUR | ||
Symbol | ASR5 | ||
ISIN | LU2008761053 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,26 | +4,1 % | -- | |||
3,96 | +2,3 % | +0,9 % | |||
16,84 | +38,5 % | +92,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Frankreich |
18,4 % | USA |
14,2 % | Spanien |
12,9 % | Vereinigtes Königreich |
9,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 10,106 |
10,133 |
12.04.21 | 22:59 | 20.417 | |
LT Baader Bank | 10,1058 |
10,1563 |
12.04.21 | 17:36 | 6.191 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,1155
|
09.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
10,106
|
12.04.21 | 22:59 | -- | 20.424 | |
gettex |
10,1225
|
12.04.21 | 21:47 | 0 | 52 | |
Stuttgart |
10,13
|
12.04.21 | 17:00 | 0 | 36 | |
Düsseldorf |
10,11
|
12.04.21 | 19:40 | 0 | 21 | |
Xetra |
10,129
|
12.04.21 | 17:36 | 16.024 | 15 | |
München |
10,115
|
12.04.21 | 16:38 | 0 | 4 | |
Frankfurt |
10,124
|
12.04.21 | 17:29 | 849 | 2 | |
Tradegate |
10,1262
|
12.04.21 | 22:01 | -- | 1 | |
Quotrix |
10,134
|
12.04.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
Euronext Paris |
10,1277
|
12.04.21 | 17:35 | 2.747 | 7 | |
Borsa Italiana |
10,128
|
12.04.21 | 17:35 | 1.853 | 4 |
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel 3-5Y (NTR) Index (Bloomberg: I34794 Index) (der Index) durch Anlagen in Schuldtiteln von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an im Index enthaltenen Schuldtiteln (optimierte Nachbildung).
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 5826 Hesperange , LU |
Internet | www.bnpparibas-ip.de |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS SECURITIES .. |
1,390 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.38 PCT | |
1,380 % | CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25 PCT | |
1,350 % | BARCLAYS PLC 3.38 PCT 02-APR-2025 | |
1,250 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.38 PCT | |
1,240 % | HSBC HOLDINGS PLC 0.88 PCT 06-SEP-2024 | |
1,230 % | JPMORGAN CHASE & CO 0.63 PCT 25-JAN-2024 | |
1,120 % | CITIGROUP INC 1.50 PCT 24-JUL-2026 | |
1,110 % | CITIGROUP INC 1.25 PCT 06-JUL-2026 | |
1,100 % | UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG 1.25 | |
1,100 % | SOCIETE GENERALE SA 1.25 PCT 15-FEB-2024 | |
87,730 % | übrige Positionen |
20,430 % | Frankreich | |
18,380 % | USA | |
14,150 % | Spanien | |
12,940 % | Vereinigtes Königreich | |
9,810 % | Deutschland | |
5,160 % | Italien | |
5,110 % | Schweiz | |
4,960 % | Niederlande | |
3,710 % | Sonstige | |
2,740 % | Kanada | |
2,620 % | Schweden |