DAX
23.808
+0,158
MDAX
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+0,823
TecDAX
3.639
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NASDAQ 1..
23.752
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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+0,238
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Gold
3.552
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EUR/USD
1,1695
+0,331
Bitcoin ..
112.413
+1,552

M&G Senior Asset Backed Credit Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A3D92M ISIN: LU2008181724


112.9648  EUR
0,009 +0,0099
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,02 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU2008181724
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Matthew Wardl..
Auflagedatum 14.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,61 +3,7 % --
6,20 -2,5 % -9,2 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M&G SENIOR ASSET BACKED CREDIT FUND - A EUR ACC H, WKN: A3D92M und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
30,7 % Großbritannien
26,8 % Irland
4,8 % Australien
4,7 % Niederlande
2,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112,9648
03.09.25 08:00 -- 4

Strategie

The M&G Senior Asset Backed Credit Fund ('The Fund') aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the SONIA (Sterling Overnight Index Average) over any three-year period, net of fees, while applying ESG Criteria. the Fund invests in Asset-Backed Securities and other floating rate instruments that are Investment Grade and denominated in any currency. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach as described in the precontractual annex. In usual market conditions, at least 70% of the portfolio will be invested in Asset-Backed Securities and at least 80% of the portfolio is expected to be subject to a credit rating of at least AA-, this is a credit rating which is above that included in the definition of 'Investment Grade' in the Prospectus. The Fund may invest up to 10% of its assets in securities that are not rated by any recognised rating agency, in which case a comparable internal credit rating will be used. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. The Fund does not take currency views and aims to hedge any non-GBP assets back to GBP. The Fund may use derivatives to meet its investment objective, for efficient portfolio management and for the purposes of hedging. These instruments may include but are not limited to spot and forward contracts, options, exchange traded futures, credit default swaps, and interest rate swaps. The Fund may also invest in other funds and up to 30% in cash (meaning eligible deposits) and assets that can be turned quickly into cash.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Anschrift Boulevard Royal 16
L-2449 Luxemburg , LU
Internet www.mandg.com
Verwahrstelle Fonds de Garantie des D..

Größte Positionen

Anteil Position
2,300 % CASTELL 25-1 25/62 FLR A
1,840 % TWIN BR.22-1 22/55 FLR A
1,800 % TOG.24-1ST2 24/65 FLR A
1,640 % PMF 2024 2 (A) 16/01/2060
1,560 % PCL FND IX 24/29 FLR A
1,350 % HERMITAGE 25 25/34 FLR A
1,340 % F.CRED.24-1 24/38 A REGS
1,250 % NEWDAY MI 24/27 FLR MTN A
1,210 % EAST1 2024 1 (A) 27/12/2055
1,160 % SAPP 2024 3 (A1L) 14/03/2066
84,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,690 % Großbritannien
  26,780 % Irland
  4,800 % Australien
  4,670 % Niederlande
  2,680 % Italien
  1,640 % Spanien
  0,970 % Luxemburg
  0,810 % Kasse
  0,420 % Portugal
  26,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,080 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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