HSBC GIF Asia High Yield Bond - AC USD ACC Fonds

WKN: A2PUJ4 ISIN: LU2004780537


6,6778 EUR
+0,84 % +0,0554
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,1 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 651,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2004780537
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alfred Mui,Mi..
Auflagedatum 15.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,82 -2,8 % --
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,8 % Jungferninseln (British)
11,7 % Kayman Inseln
11,2 % Hong Kong
9,3 % Mauritius
7,1 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,6778
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,107
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite in einem Portfolio aus asiatischen hochrentierlichen Anleihen an. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 70 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sowie ohne Rating, die von Unternehmen begeben werden, die in Asien domiziliert oder ansässig sind oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, oder die von Regierungen, staatlichen Behörden oder supranationalen Körperschaften in Asien begeben oder garantiert werden. Anlagen in festverzinslichen chinesischen Onshore-Wertpapieren können insbesondere auf RMB lautende festverzinsliche Onshore-Wertpapiere umfassen, die in der Volksrepublik China ('VRC') begeben und am China Interbank Bond Market ('CIBM') gehandelt werden. Der Teilfonds kann entweder über das Bond Connect-Programm und/oder über die CIBM-Initiative in den CIBM investieren. Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in chinesischen Onshore-Anleihen, die unter anderem von kommunalen oder lokalen Regierungen, Unternehmen und staatlichen Banken begeben werden können, investieren. Jedoch wird der Teilfonds nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Onshore-Wertpapiere investieren, deren Rating unter 'Investment Grade', BB+ oder darunter liegt (gemäß einer lokalen Ratingagentur der VRC) oder die kein Rating aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  2,150 % KASIKORNB HK 20/UND. FLR
  2,080 % GLP PTE. LTD. 15/25
  2,020 % MGM CHINA HD 21/27 REGS
  1,890 % STD.CHARTER 24/UND. FLR
  1,690 % WYNN MACAU 20/28 REGS
  1,650 % NWD FI.(BVI) 22/UND. FLR
  1,560 % BANGKOK BK 20/UND.FLR MTN
  1,410 % CAS CAP.NO.1 21/UND. FLR
  1,390 % CA MAGNUM H. 21/26 REGS
  1,300 % STUDIO C.F. 21/29 REGS
  82,860 % übrige Positionen

Länder

  12,790 % Jungferninseln (British)
  11,710 % Kayman Inseln
  11,240 % Hong Kong
  9,280 % Mauritius
  7,090 % Indien
  6,890 % Großbritannien
  6,670 % Singapur
  5,700 % Thailand
  5,460 % Indonesien
  3,920 % China
  3,710 % Macao
  2,980 % Philippinen
  2,820 % USA
  2,400 % Japan
  1,620 % Sri Lanka
  1,090 % Kasse
  0,760 % Niederlande
  0,400 % Australien
  0,360 % Luxemburg
  3,110 % übrige Länder

Währungen

  75,070 % US Dollar
  11,690 % Singapur-Dollar
  3,010 % Pfund Sterling
  2,760 % Japanische Yen
  1,750 % Indonesische Rupiah
  1,380 % Australische Dollar
  1,050 % Euro
  0,750 % Südkoreanischer Won
  0,520 % Indische Rupie
  0,160 % Schweizer Franken
  1,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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