Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
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Fondsvolumen | 18,45 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2002383979 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,27 | +7,4 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,1 % | Frankreich |
18,2 % | USA |
10,1 % | Deutschland |
8,5 % | Spanien |
6,7 % | Portugal |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,01
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hohe risikobereinigte Renditen durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in globale Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen (mit Ausnahme von ABS/MBS) kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem guten Kreditrating investiert werden. Wir konzentrieren uns auf Long/Short- Anleihestrategien, die vor allem am Markt für Unternehmensanleihen, über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden. Diese Strategien können hinsichtlich der Bonitätsanforderungen und des regionalen Engagements variieren. Einige können auch Event-Driven-Gelegenheiten auf dem Markt für Unternehmensanleihen nutzen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen minus 3 und plus 6 Jahren betragen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
3,270 % | SILGAN HOLDINGS INC WI 15.03.2025 XS17.. | |
3,250 % | CROWN EURO HOLDINGS SA REGS FIX 2.625%.. | |
2,460 % | TEVA PHARM FNC NL II FIX 6.000% 31.01... | |
2,180 % | BANCO COMERC PORTUGUES CONV FIX TO FLO.. | |
2,170 % | RENAULT SA EMTN FIX 1.000% 18.04.2024 | |
2,160 % | FORD MOTOR CREDIT CO LLC EMTN FIX 1.74.. | |
2,140 % | EIRCOM FINANCE DAC FIX 1.750% 01.11.2024 | |
2,130 % | FORVIA SE FIX 2.625% 15.06.2025 | |
2,120 % | ELIS SA EMTN FIX 1.000% 03.04.2025 | |
1,910 % | ADEVINTA ASA REGS FIX 2.625% 15.11.2025 | |
76,210 % | übrige Positionen |
24,090 % | Frankreich | |
18,230 % | USA | |
10,120 % | Deutschland | |
8,490 % | Spanien | |
6,690 % | Portugal | |
5,600 % | Italien | |
3,680 % | Niederlande | |
2,980 % | Israel | |
2,700 % | Luxemburg | |
2,320 % | Großbritannien | |
2,260 % | Griechenland | |
2,140 % | Irland | |
2,060 % | Kasse | |
1,570 % | Österreich | |
1,530 % | Schweden | |
1,150 % | Tschech. Rep. | |
1,040 % | Belgien | |
0,570 % | Finnland | |
0,540 % | Schweiz | |
0,520 % | Slowenien | |
0,510 % | Mexiko | |
0,510 % | Polen | |
0,500 % | Japan | |
0,190 % | Sonstige | |
0,010 % | übrige Länder |
99,970 % | EUR | |
0,020 % | USD | |
0,010 % | GBP | |
0,000 % | übrige Währungen |