Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,17 % | ||
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Fondsvolumen | 955,39 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2001356950 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,98 | +23,5 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
22,6 % | Informationstechnologie.. |
19,9 % | Industrie |
18,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
90,7 % | USA |
4,0 % | Kanada |
2,1 % | Israel |
1,0 % | Bermuda |
0,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
150,24
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die eines oder mehrere der vom Anlageverwalter festgelegten Qualitätskriterien erfüllen. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500 Total Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert. Dieser Fonds fällt unter Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Vom Produkt erwirtschaftete Erträge werden wieder angelegt, um den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Empfehlung: Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Produkt wieder zurückziehen wollen.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
23,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
22,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,870 % | Industrie | |
18,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,260 % | Finanzdienstleistungen | |
5,110 % | Energie | |
2,510 % | Rohstoffe | |
1,000 % | Immobilien | |
0,160 % | Barmittel |
2,690 % | FRESHPET INC. DL-,001 | |
2,680 % | E.L.F. BEAUTY INC DL-,01 | |
2,650 % | BWX TECHS INC. DL-,01 | |
2,390 % | CARLYLE GROUP INC. | |
2,300 % | AXON ENTERPRISE DL-,00001 | |
2,210 % | CHEMED CORP. DL 1 | |
2,200 % | ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01 | |
2,140 % | LANCASTER COLONY CORP. | |
2,120 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
2,110 % | NICE LTD. ADR/4 O.N. | |
76,510 % | übrige Positionen |
90,740 % | USA | |
4,010 % | Kanada | |
2,110 % | Israel | |
0,960 % | Bermuda | |
0,820 % | Schweiz | |
0,600 % | Großbritannien | |
0,590 % | Kayman Inseln | |
0,160 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
92,890 % | US Dollar | |
4,010 % | Kanadische Dollar | |
2,110 % | Israelischer Shekel | |
0,820 % | Schweizer Franken | |
0,170 % | übrige Währungen |