DAX
23.572
-0,743
MDAX
30.405
-0,213
TecDAX
3.571
-0,275
NASDAQ 1..
24.334
+0,166
DOW JONE..
45.877
-0,025
S&P500 I..
6.622
+0,061
L&S BREN..
68,075
+0,934
Gold
3.687
+0,292
EUR/USD
1,1811
+0,407
Bitcoin ..
115.522
+0,147

William Blair U.S.Small Mid Cap Growth Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2PK0W ISIN: LU2001356364


102.41  EUR
-1,024 -1,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 750,75 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2001356364
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan Crowe, Ni..
Auflagedatum 15.01.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,58 -5,0 % --
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND - A EUR ACC, WKN: A2PK0W und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
87,8 % USA
4,5 % Kanada
2,3 % Irland
2,1 % Kasse
1,9 % Bermuda
Anteil Land
87,8 % USA
4,5 % Kanada
2,3 % Irland
2,1 % Kasse
1,9 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,41
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Produkts ist die Generierung von Kapitalwachstum, hauptsächlich durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio von Beteiligungstiteln, die von kleinen und mittleren US-Unternehmen emittiert werden, die ein solides Wachstum verzeichnen dürften. Der Anlageverwalter wählt hauptsächlich Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage nicht größer als das größte im Russell Midcap® Index vertretene Unternehmen sind. Die Wertentwicklung des Produkts wird im Vergleich zum Russell 2500™ Growth Index gemessen. Das Produkt wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Referenzwert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Lu..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  87,800 % USA
  4,510 % Kanada
  2,270 % Irland
  2,150 % Kasse
  1,880 % Bermuda
  1,390 % Kayman Inseln
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,820 % PURE STORAGE CL.A DL-0001
2,620 % DOXIMITY INC DL-,001
2,420 % INSMED INC. DL-,01
2,280 % CIENA CORP. NEW DL-,01
2,270 % NVENT ELECTRIC PLC DL-,01
2,050 % CAMECO CORP.
2,020 % PRIMO BRANDS CORP.
1,910 % CARLYLE GROUP INC.
1,880 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,840 % MANHATTAN ASSOC. DL-,01
76,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,800 % USA
  4,510 % Kanada
  2,270 % Irland
  2,150 % Kasse
  1,880 % Bermuda
  1,390 % Kayman Inseln
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,340 % US Dollar
  4,510 % Kanadische Dollar
  2,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00