DAX
23.749
+0,214
MDAX
30.470
+0,977
TecDAX
3.581
+0,453
NASDAQ 1..
24.247
+0,651
DOW JONE..
45.855
+0,045
S&P500 I..
6.610
+0,408
L&S BREN..
67,555
+1,009
Gold
3.680
+1,136
EUR/USD
1,1759
+0,289
Bitcoin ..
114.885
-0,340

abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2PK6N ISIN: LU1997142366


7.79858  EUR
0,418 +0,0325
Börse
Stand 12.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,07 USD)
Fondsvolumen 643,19 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1997142366
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 13.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,38 +10,4 % +35,8 %
3,43 +9,8 % +24,8 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ABRDN SICAV I - FRONTIER MARKETS BOND FUND - A USD DIS, WKN: A2PK6N und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
5,7 % Ägypten
5,5 % Kenia
4,7 % Ghana
4,6 % Pakistan
4,3 % Angola

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,7986
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,1351
12.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

Anteil Position
3,120 % KENIA 24/32
2,880 % REP.SURINAME 23/33 REGS
2,750 % AEGYPTEN 20/50 MTN REGS
2,720 % KIRGISISTAN 25/30 REGS
2,560 % ARGENTINA 20/29
2,530 % GHANA, REP. 24/35 REGS
2,410 % BQE TUNISIE 19/26 REGS
2,410 % KAMERUN, REP. 24/31
2,170 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
2,030 % IRAK 06/28 REGS
74,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,670 % Ägypten
  5,490 % Kenia
  4,700 % Ghana
  4,620 % Pakistan
  4,340 % Angola
  3,830 % El Salvador
  3,540 % Usbekistan
  3,240 % Nigeria
  2,940 % Sambia
  2,880 % Surinam
  2,800 % Argentinien
  2,720 % Kirgisien
  2,670 % Uganda
  2,520 % Libanon
  2,410 % Tunesien
  2,410 % Kamerun
  2,340 % Ukraine
  2,310 % Elfenbeinküste
  2,300 % Benin
  2,210 % Venezuela
  2,050 % Dominikanische Republik
  2,030 % Irak
  2,020 % Mosambik
  1,810 % Barbados
  1,790 % Kasse
  1,240 % Großbritannien
  1,150 % Kasachstan
  0,950 % Ecuador
  0,900 % Paraguay
  0,840 % Mauritius
  0,790 % Trinidad und Tobago
  0,600 % USA
  0,450 % Togo
  0,330 % Niederlande
  0,330 % Jamaika
  0,230 % Kanada
  16,550 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,410 % US Dollar
  6,500 % Ägyptisches Pfund
  4,930 % Nigerianischer Naira
  3,350 % Euro
  3,120 % Kenia-Schilling
  2,840 % Uganda-Schilling
  2,690 % Usbekistanischer So'm
  2,640 % Sambia Kwacha
  2,050 % Dominikanischer Peso
  1,880 % Kasachischer Tenge
  1,860 % Sri-Lanka-Rupie
  1,840 % Pakistanische Rupie
  0,900 % Paraguay Guaraní
  3,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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