abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A2PK6N ISIN: LU1997142366


7,8184 EUR
+0,98 % +0,0757
Börse
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   0,06 USD)
Fondsvolumen 398,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1997142366
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 13.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,12 +16,5 % --
6,67 +12,7 % +17,3 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,2 % Nigeria
6,0 % Kenia
5,2 % El Salvador
5,2 % Angola
5,1 % Sambia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,8184
26.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,4861
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Frontier Markets ausgegeben werden. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Bei den Anleihen handelt es sich um Titel beliebiger Bonität. In der Regel lauten sie auf die Währung des Landes, in dem sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds zielt nicht auf eine Outperformance einer Benchmark ab und für den Portfolio wird keine Benchmark als Referenz herangezogen. Der NEXGEM (USD) Index wird für das Festlegen von Risikobeschränkungen herangezogen. Der Investmentmanager ist bestrebt, das Risiko erheblicher Wertschwankungen des Fonds im Vergleich zum Index einzuschränken. Es wird normalerweise nicht damit gerechnet, dass die potenzielle Wertänderung des Fonds (wie durch die erwartete Volatilität gemessen) auf längere Sicht 150 % der potenziellen Wertänderung des Index übersteigt. In den Anlageansatz von abrdn ist ein ESG-Rahmenwerk (das umweltbezogene, soziale und Governance-Aspekte abdeckt) integriert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

  4,180 % SAMBIA, REP. 15/27 REGS
  3,980 % MOSAMBIK RE. 19/31 REGS
  3,370 % EL SALVADOR 05/35 REGS
  3,290 % ANGOLA, REP. 18/28 REGS
  3,020 % GABUN 20/31 REGS
  3,000 % KAMEREPUBLIK 21/32 REGS
  2,850 % Domanican Republic (Govt of) 12.75% 2029
  2,780 % IRAK 06/28 REGS
  2,620 % PAKISTAN 21/31 REGS
  2,620 % GHANA, REP. 19/32 MTN
  68,290 % übrige Positionen

Länder

  7,190 % Nigeria
  6,030 % Kenia
  5,230 % El Salvador
  5,190 % Angola
  5,060 % Sambia
  4,840 % Ghana
  4,200 % Ägypten
  4,160 % Gabun
  4,110 % Kasse
  3,980 % Mosambik
  3,650 % Pakistan
  3,000 % Kamerun
  2,780 % Irak
  2,510 % Elfenbeinküste
  2,410 % Tunesien
  2,310 % Usbekistan
  2,260 % Niederlande
  1,880 % Mongolei
  1,810 % Jamaika
  1,760 % Mauritius
  1,760 % Äthiopien
  1,710 % Uganda
  1,590 % Venezuela
  1,550 % Ecuador
  1,510 % Senegal
  1,330 % Ruanda
  1,210 % Benin
  1,120 % USA
  0,970 % Honduras
  0,960 % Trinidad und Tobago
  0,950 % Barbados
  0,620 % Dominikanische Republik
  0,490 % Togo
  0,460 % Kanada
  0,400 % Großbritann