Allianz GIF - Allianz Emerging Europe Equity - A USD DIS Fonds

WKN: A2PJ32 ISIN: LU1992127966


5,4998 EUR
+4,25 % +0,2241
Börse
Stand 11.01.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Mittel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,35 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   0,05 USD)
Fondsvolumen 81,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1992127966
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alexandra Ric..
Auflagedatum 11.12.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,09 -37,9 % --
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,4 % Finanzdienstleistungen
23,4 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Industrie
8,3 % Energie
4,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
30,1 % Polen
25,6 % Türkei
19,9 % Griechenland
10,3 % Ungarn
5,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,4998
11.01.23 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
5,92
11.01.23 08:00 -- 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten europäischer Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in europäischen Schwellenländern oder in im MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index enthaltenen Ländern angelegt. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  46,410 % Finanzdienstleistungen
  23,410 % Sonstige Konsumgüter
  12,660 % Industrie
  8,260 % Energie
  4,780 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,040 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,770 % Immobilien
  0,670 % Rohstoffe
  0,190 % Barmittel
  0,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,340 % KOC HLDG NA TN 1
  6,520 % BANK POLSKA KASA OP. ZY 1
  6,470 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  6,070 % POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP.
  5,450 % OTP BANK NYRT.
  4,710 % BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
  4,340 % NATL BK GREECE NAM.EO 3