Allianz GIF - Allianz Emerging Europe Equity - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PJ31 ISIN: LU1992127883
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,36 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 81,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZZRH | ||
| ISIN | LU1992127883 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 49,36 | -37,9 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 46,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 23,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,7 % | Industrie |
| 8,3 % | Energie |
| 4,8 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 30,1 % | Polen |
| 25,6 % | Türkei |
| 19,9 % | Griechenland |
| 10,3 % | Ungarn |
| 5,5 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,76
|
11.01.23 | 08:00 | -- | 1 |
| Tradegate |
54,29
|
28.02.22 | 22:26 | 106 | 5 |
| Hamburg |
59,00
|
01.03.22 | 08:28 | 0 | 1 |
| gettex |
53,95
|
01.03.22 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten europäischer Schwellenländer. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in europäischen Schwellenländern oder in im MSCI EFM Europe + CIS (E+C) Index enthaltenen Ländern angelegt. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 46,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 23,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,660 % | Industrie | |
| 8,260 % | Energie | |
| 4,780 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,040 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,770 % | Immobilien | |
| 0,670 % | Rohstoffe | |
| 0,190 % | Barmittel | |
| 0,810 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,340 % | KOC HLDG NA TN 1 | |
| 6,520 % | BANK POLSKA KASA OP. ZY 1 | |
| 6,470 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
| 6,070 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
| 5,450 % | OTP BANK NYRT. | |
| 4,710 % | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | |
| 4,340 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
| 4,070 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 3,690 % | SANTANDER POLSKA M ZY 10 | |
| 3,690 % | ALLEGRO.EU ZY -,01 | |
| 47,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,130 % | Polen | |
| 25,560 % | Türkei | |
| 19,920 % | Griechenland | |
| 10,270 % | Ungarn | |
| 5,490 % | Luxemburg | |
| 1,290 % | Großbritannien | |
| 1,140 % | Kasachstan | |
| 0,980 % | Slowenien | |
| 0,900 % | Tschechien | |
| 0,770 % | Niederlande | |
| 0,730 % | Österreich | |
| 0,690 % | Rumänien | |
| 0,640 % | Schweiz | |
| 0,490 % | Portugal | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 0,810 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,820 % | Polnischer Zloty | |
| 25,660 % | Türkische Lira | |
| 24,540 % | Euro | |
| 10,270 % | Ungarische Forint | |
| 1,940 % | Pfund Sterling | |
| 1,150 % | US Dollar | |
| 0,900 % | Tschechische Kronen | |
| 0,690 % | Rumänischer Leu | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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