DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.303
+0,073
EUR/USD
1,1310
+0,252
Bitcoin ..
110.900
-0,649

Ossiam US Steepener - 2C USD ACC Fonds

WKN: A2PKUL ISIN: LU1991353761


118.306844  EUR
0,100 +0,1185
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Managed Fu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1991353761
Portrait

--

Benchmark SOLACTIV..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.07.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,32 +3,6 % +0,7 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,5 % Informationstechnologie..
27,6 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Finanzdienstleistungen
4,3 % Industrie
Nach Ländern
98,0 % USA
2,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,3068
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
134,063
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,610 % Sonstige Konsumgüter
  8,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,960 % Finanzdienstleistungen
  4,280 % Industrie
  3,860 % Rohstoffe
  2,380 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,290 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,260 % PHILIP MORRIS INTL INC.
6,030 % AUTOZONE INC. DL-,01
6,000 % TJX COS INC. DL 1
5,360 % NETFLIX INC. DL-,001
5,030 % MERCK CO. DL-,01
4,960 % KKR + CO. INC. O.N.
4,780 % CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
4,730 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
4,700 % AMAZON.COM INC. DL-,01
45,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,020 % USA
  2,380 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  98,020 % US Dollar
  1,980 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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