CPR Invest - Global Resources - A EUR ACC Fonds
WKN: A2PJQ2 ISIN: LU1989769036
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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| Fondsvolumen | 652,81 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1989769036 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,30 | +12,9 % | -- | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 65,4 % | Grundstoffe |
| 29,9 % | Energie |
| 2,2 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
| 0,9 % | Industrie |
| 0,9 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 53,7 % | Nordamerika |
| 21,6 % | EWU |
| 11,2 % | Schwellenländer |
| 7,1 % | Europa ohne EWU |
| 5,7 % | Asien ohne Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
154,69
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) einen folgendermaßen strukturierten Referenzindex zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren): 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Index und 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse), indem in Aktien von internationalen Unternehmen investiert wird, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den Referenzindex zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Um dies zu erreichen, zielt die Anlagestrategie des Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen weltweit auszuwählen, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management S.A. |
| Anschrift |
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.cpr-am.fr |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 65,380 % | Grundstoffe | |
| 29,950 % | Energie | |
| 2,220 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
| 0,940 % | Industrie | |
| 0,880 % | Immobilien | |
| 0,440 % | Liquiditäten | |
| 0,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,670 % | SHELL PLC | |
| 5,580 % | TOTALENERGIES SE PARIS | |
| 5,310 % | FREEPORT-MCMORAN INC | |
| 5,180 % | NUTRIEN LTD | |
| 4,730 % | CHEVRON CORP | |
| 4,660 % | BP PLC | |
| 3,740 % | ANGLO AMERICAN (GBP) | |
| 3,320 % | AGNICO EAG MINES-USD | |
| 3,210 % | RIO TINTO LTD | |
| 3,040 % | CORTEVA INC | |
| 54,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 53,740 % | Nordamerika | |
| 21,610 % | EWU | |
| 11,220 % | Schwellenländer | |
| 7,140 % | Europa ohne EWU | |
| 5,660 % | Asien ohne Japan | |
| 0,440 % | Liquiditäten | |
| 0,190 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,700 % | USD | |
| 17,800 % | GBP | |
| 15,370 % | CAD | |
| 13,800 % | EUR | |
| 5,700 % | AUD | |
| 0,630 % | übrige Währungen |
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