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CPR Invest - Global Resources - A CZK ACC Fonds
WKN: A2PJQ7 ISIN: LU1989768814
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | TSCHECHISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 503,78 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1989768814 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 20,65 | -4,5 % | -- |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 66,0 % | Grundstoffe |
| 31,1 % | Energie |
| 2,1 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
| 0,6 % | Liquiditäten |
| 0,2 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 64,2 % | Nordamerika |
| 14,3 % | EWU |
| 13,3 % | Schwellenländer |
| 4,8 % | Asien ohne Japan |
| 1,7 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,2207
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CZK |
128,49
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) den S&P Global Natural Resources Index zu übertreffen (nach anfallenden Gebühren), indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind. Um dies zu erreichen, zielt die Anlagestrategie des Teilfonds auf die Auswahl von Aktien aus beliebigen Ländern ab, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Rohstoffe tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds ist mit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren aus beliebigen Ländern investiert, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Marktkapitalisierung. Derivative Instrumente werden zu Absicherungs- und Engagementzwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | cpram.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 65,990 % | Grundstoffe | |
| 31,120 % | Energie | |
| 2,140 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
| 0,570 % | Liquiditäten | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,740 % | NUTRIEN LTD | |
| 6,320 % | SHELL PLC GBP | |
| 5,000 % | EXXON MOBIL CORP | |
| 4,900 % | TOTALENERGIES SE PARIS | |
| 4,600 % | AGNICO EAG MINES-USD | |
| 3,750 % | ANGLO AMERICAN (GBP) | |
| 3,670 % | FREEPORT-MCMORAN INC | |
| 3,450 % | UPM-KYMMENE OYJ | |
| 2,570 % | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | |
| 2,570 % | FRANCO-NEVADA CORP | |
| 56,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 64,230 % | Nordamerika | |
| 14,340 % | EWU | |
| 13,260 % | Schwellenländer | |
| 4,810 % | Asien ohne Japan | |
| 1,740 % | Sonstige | |
| 0,870 % | Europa ohne EWU | |
| 0,570 % | Liquiditäten | |
| 0,180 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,500 % | USD | |
| 19,400 % | CAD | |
| 13,300 % | GBP | |
| 13,100 % | EUR | |
| 4,800 % | AUD | |
| 1,500 % | NOK | |
| 0,400 % | übrige Währungen |
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