Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 593,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1989768574 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,24 | +14,6 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
48,7 % | Zyklische Konsumgüter |
17,4 % | IT |
12,1 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
9,2 % | Kommunikationsdienste |
5,2 % | Finanzwesen |
Nach Ländern | |
57,9 % | Nordamerika |
22,8 % | EWU |
9,2 % | Europa ohne EWU |
5,1 % | Schwellenländer |
3,3 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
100,3435
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
109,26
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die nachhaltigen Anlagen des Teilfonds konzentrieren sich auf die Bekämpfung des Klimawandels und zielen darauf ab, eine geringere Kohlenstoffintensität als der Referenzindex oder das Anlageuniversum zu erreichen, indem die Anlagen wie unten beschrieben ausgewählt werden. Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den MSCI World Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) langfristig (über mindestens fünf Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die die langfristigen Verbrauchertrends erfassen, die durch den demografischen Wandel, gesellschaftiche Veränderungen und die Digitalisierung der Wirtschaft bestimmt werden. Im Rahmen der Anlagestrategie werden Unternehmen ausgewählt, die von langfristigen Verbrauchertrends in vier Dimensionen profitieren: digitaler Konsum, Gesundheit & Wellness, Freizeit & Unterhaltung und Premiumkonsum. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt.
Name | CPR Asset Management S.A. |
Anschrift |
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.cpr-am.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
48,710 % | Zyklische Konsumgüter | |
17,390 % | IT | |
12,100 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
9,160 % | Kommunikationsdienste | |
5,150 % | Finanzwesen | |
2,800 % | Industrie | |
2,500 % | Gesundheit | |
1,380 % | Immobilien | |
0,100 % | Energie | |
0,060 % | Grundstoffe | |
0,040 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
0,610 % | übrige Bestandteile |
5,800 % | MICROSOFT CORP | |
5,020 % | NVIDIA CORP | |
2,880 % | WALT DISNEY CO/THE | |
2,840 % | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | |
2,680 % | LOWE S COS INC | |
2,660 % | TJX COMPANIES INC | |
2,550 % | NETFLIX INC | |
2,500 % | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | |
2,480 % | HERMES INTERNATIONAL | |
2,430 % | BOOKING HOLDINGS INC | |
68,160 % | übrige Positionen |
57,860 % | Nordamerika | |
22,770 % | EWU | |
9,250 % | Europa ohne EWU | |
5,070 % | Schwellenländer | |
3,340 % | Japan | |
1,090 % | Asien ohne Japan | |
0,620 % | übrige Länder |
66,900 % | USD | |
13,100 % | EUR | |
5,500 % | JPY | |
4,100 % | CHF | |
3,000 % | GBP | |
2,600 % | HKD | |
1,800 % | CAD | |
1,700 % | DKK | |
1,300 % | übrige Währungen |