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Macquarie Emerging Markets Fund - I GBP DIS Fonds
WKN: A2PZFD ISIN: LU1986413836
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.08.24 0,19 GBP) |
| Fondsvolumen | 232,01 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1986413836 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,73 | +6,0 % | +32,8 % | ||||
| 16,68 | +11,3 % | +93,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 31,2 % | Südkorea |
| 17,0 % | China |
| 14,7 % | Taiwan |
| 13,3 % | Indien |
| 6,6 % | Brasilien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 31,2 % | Südkorea |
| 17,0 % | China |
| 14,7 % | Taiwan |
| 13,3 % | Indien |
| 6,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,833
|
20.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
13,7047
|
20.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Wertpapiere in Schwellenländern investieren. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in eine sorgfältig ausgewählte und vielfältige Palette übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Anlagen von Emittenten aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Beteiligungspapieren (Aktien und andere ähnliche Instrumente) von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren und mehr als 25 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundSight S.A |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU |
| Internet | www.fundsight.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,200 % | Südkorea | |
| 17,010 % | China | |
| 14,670 % | Taiwan | |
| 13,270 % | Indien | |
| 6,580 % | Brasilien | |
| 3,460 % | Mexiko | |
| 3,260 % | USA | |
| 2,450 % | Kasse | |
| 1,710 % | Indonesien | |
| 1,550 % | Türkei | |
| 1,420 % | Peru | |
| 1,000 % | Malaysia | |
| 0,810 % | Singapur | |
| 0,510 % | Chile | |
| 0,390 % | Hong Kong | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Saudi-Arabien | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,230 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 9,420 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,540 % | SK SQUARE CO. LTD SW 100 | |
| 5,620 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,160 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,580 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,390 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,260 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
| 3,020 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,900 % | SAMSUNG C+T CORP. SW 100 | |
| 45,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,200 % | Südkorea | |
| 17,010 % | China | |
| 14,670 % | Taiwan | |
| 13,270 % | Indien | |
| 6,580 % | Brasilien | |
| 3,460 % | Mexiko | |
| 3,260 % | USA | |
| 2,450 % | Kasse | |
| 1,710 % | Indonesien | |
| 1,550 % | Türkei | |
| 1,420 % | Peru | |
| 1,000 % | Malaysia | |
| 0,810 % | Singapur | |
| 0,510 % | Chile | |
| 0,390 % | Hong Kong | |
| 0,310 % | Schweiz | |
| 0,300 % | Saudi-Arabien | |
| 0,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 14,410 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,270 % | Indische Rupie | |
| 13,070 % | US Dollar | |
| 8,400 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,020 % | Brasilianische Real | |
| 3,460 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,710 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,550 % | Türkische Lira | |
| 1,000 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,860 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,510 % | Chilenischer Peso | |
| 0,300 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 2,490 % | übrige Währungen |
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