Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
10.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1984712676 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,59 | +25,5 % | -- | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
30,4 % | Industrie |
24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
17,1 % | Informationstechnologie.. |
10,4 % | Finanzdienstleistungen |
5,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
60,4 % | USA |
10,9 % | Japan |
4,2 % | Niederlande |
3,4 % | Kanada |
3,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
39,26
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17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI World Small Cap Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen jeglicher Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Diese Anteilsklasse thesauriert die Erträge, die sich im Preis der Anteilsklasse widerspiegeln.
Name | Janus Henderson Investors |
Anschrift |
Bishopsgate
201 EC2M 3AE London , GB |
Internet | www.janushenderson.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas |
30,450 % | Industrie | |
24,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,430 % | Finanzdienstleistungen | |
5,720 % | Rohstoffe | |
3,950 % | Energie | |
3,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,880 % | Barmittel | |
1,550 % | Versorger | |
0,420 % | Immobilien | |
0,700 % | übrige Bestandteile |
3,960 % | COMFORT SYST. USA DL-,01 | |
2,350 % | FUGRO NV NAM. EO 0,05 | |
2,270 % | VEECO INSTRUMENTS DL-,01 | |
2,180 % | KADANT INC. DL-,01 | |
1,850 % | MEDPACE HOLDINGS DL-,01 | |
1,790 % | FLEX LTD. | |
1,760 % | M.D.C. HLDGS DL -,01 | |
1,670 % | BLOCK -HR- INC. | |
1,620 % | JB HI-FI LTD | |
1,520 % | FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | |
79,030 % | übrige Positionen |
60,400 % | USA | |
10,930 % | Japan | |
4,240 % | Niederlande | |
3,420 % | Kanada | |
3,120 % | Großbritannien | |
2,820 % | Australien | |
2,430 % | Frankreich | |
1,940 % | Spanien | |
1,880 % | Kasse | |
1,800 % | Italien | |
1,330 % | Schweden | |
1,210 % | Irland | |
1,120 % | Portugal | |
1,080 % | Singapur | |
1,050 % | Österreich | |
0,590 % | Belgien | |
0,500 % | Schweiz | |
0,140 % | Hong Kong |
60,400 % | US Dollar | |
14,370 % | Euro | |
10,930 % | Japanische Yen | |
3,420 % | Kanadische Dollar | |
3,120 % | Pfund Sterling | |
2,820 % | Australische Dollar | |
1,330 % | Schwedische Krone | |
1,080 % | Singapur-Dollar | |
0,500 % | Schweizer Franken | |
0,150 % | Hongkong-Dollar | |
1,880 % | übrige Währungen |