Invesco US Investment Grade Corporate Bond Fund - Z GBP ACC H Fonds
WKN: A3CYDM ISIN: LU1981115030
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1981115030 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,83 | +5,2 % | -- | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 83,6 % | USA |
| 1,4 % | Kanada |
| 1,2 % | Kayman Inseln |
| 0,5 % | Singapur |
| 0,4 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,9652
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
10,1912
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in Schuldinstrumenten mit Investment Grade (von höherer Qualität) von US-Unternehmen, die auf USD lauten. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können im Lauf der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 4,030 % | USA 23/53 | |
| 3,300 % | UNITED STATES TREAS 4.625 APR 30 29 | |
| 2,410 % | USA 24/34 | |
| 2,400 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 1,500 % | FORD MOTO.CR 23/26 | |
| 1,470 % | ROYAL BANK OF CANADA FLTG 7.500 MAY 02.. | |
| 1,440 % | FOUND.JV H. 23/34 | |
| 1,060 % | ENTERPR.PRODS OP. 2077 | |
| 0,860 % | PIEDM.OP.PAR 23/28 | |
| 0,780 % | HEW.PACK.E. 23/26 | |
| 80,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 83,600 % | USA | |
| 1,410 % | Kanada | |
| 1,210 % | Kayman Inseln | |
| 0,500 % | Singapur | |
| 0,390 % | Australien | |
| 0,360 % | Kasse | |
| 0,300 % | Großbritannien | |
| 0,120 % | Kolumbien | |
| 0,120 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Panama | |
| 0,100 % | Polen | |
| 0,100 % | Rumänien | |
| 11,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,010 % | währungsgesichert |
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