Lombard Odier Funds-Euro BBB-BB Fundamental - X1 MD GBP DIS H Fonds
WKN: A2PHRA ISIN: LU1976892775
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
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| Fondsvolumen | 585,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1976892775 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,72 | +12,4 % | -- | |||
| 5,59 | +0,6 % | -5,0 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,9 % | Banken |
| 11,5 % | Consumer Cyclicals |
| 8,7 % | Sonstige |
| 8,5 % | Immobilien |
| 7,0 % | Versicherungen |
| Nach Ländern | |
| 73,4 % | Europa |
| 8,7 % | Sonstige |
| 8,3 % | Nordamerika |
| 6,2 % | Flüssige Mittel |
| 2,8 % | Asien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,397
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
9,7244
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Er investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
| Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
| Internet | am.lombardodier.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 22,900 % | Banken | |
| 11,500 % | Consumer Cyclicals | |
| 8,700 % | Sonstige | |
| 8,500 % | Immobilien | |
| 7,000 % | Versicherungen | |
| 6,500 % | Versorger | |
| 6,200 % | Flüssige Mittel | |
| 5,800 % | Consumer Non-Cyclical | |
| 5,200 % | Kommunikation | |
| 4,200 % | Grundstoffindustrie | |
| 3,600 % | Investitionsgüter | |
| 2,600 % | Transportwesen | |
| 2,100 % | Energie | |
| 1,900 % | Financial Other | |
| 1,800 % | Technologie | |
| 1,000 % | Government-Related | |
| 0,500 % | Industrial Other |
Größte Positionen
| 4,310 % | LOF FALLENAN EUR SA SH | |
| 3,860 % | LOF TNZ GL CORP EUR SA SH | |
| 0,630 % | AIB GROUP 20/31 FLR MTN | |
| 0,620 % | NATWEST GRP 21/32 FLR MTN | |
| 0,590 % | DRAX FINCO 20/25 REGS | |
| 0,530 % | MBANK 21/27 FLR MTN | |
| 0,530 % | NORSK HYDRO 19/25 | |
| 0,520 % | IHO VERW.GMBH 19/27 REG.S | |
| 0,520 % | SWEDBANK 22/32 FLR MTN | |
| 0,500 % | ELECT.FRANCE 21/UND. FLR | |
| 87,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 73,400 % | Europa | |
| 8,700 % | Sonstige | |
| 8,300 % | Nordamerika | |
| 6,200 % | Flüssige Mittel | |
| 2,800 % | Asien | |
| 0,300 % | Afrika / Naher Osten | |
| 0,300 % | Süd- und Mittelamerika |
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