DAX
23.813
-0,140
MDAX
30.883
+0,191
TecDAX
3.774
-0,695
NASDAQ 1..
23.072
+0,207
DOW JONE..
44.271
+0,343
S&P500 I..
6.314
+0,247
L&S BREN..
68,605
+1,382
Gold
3.367
-0,493
EUR/USD
1,1611
+0,282
Bitcoin ..
114.298
+0,152

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) - X1 MD CHF DIS Fonds

WKN: A2PHN2 ISIN: LU1976884673


14.0861  CHF
0,149 +0,021
Börse
Stand 04.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.11.24 0,18 CHF)
Fondsvolumen 201,17 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU1976884673
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager M. Thöny, D. ..
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,46 +6,8 % +21,9 %
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LO FUNDS - SWISS FRANC CREDIT BOND (FOREIGN) - X1 MD CHF DIS, WKN: A2PHN2 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
14,8 % Deutschland
12,0 % Frankreich
7,6 % Chile
7,5 % Niederlande
6,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,058
04.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
14,0861
04.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SBI Foreign A-BBB TR Index dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen des vorstehend aufgeführten Index ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in dem vorstehend aufgeführten Index enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Ziel des Teilfonds ist, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel mit einem Rating von A bis BBB oder gleichwertig. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere ausländischer Staaten und Unternehmen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank

Größte Positionen

Anteil Position
3,770 % LOF-FAL.AN.REC. S HGDSFA
1,350 % DEUT.BANK MTN 25/31
1,270 % BCO SANTAND. 24/31 MTN
1,100 % DIG.INTR.HO. 21/29
1,050 % CAIXABANK 24/30 MTN
1,050 % BPCE 24/29
1,050 % COBA 23/27S.1005
1,010 % BAWAG P.S.K. 22/27 MTN
1,000 % MACQUARIE G. 21/28
1,000 % BCO SANTANDER 24/29 MTN
86,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,760 % Deutschland
  11,970 % Frankreich
  7,590 % Chile
  7,520 % Niederlande
  6,140 % Luxemburg
  6,100 % Spanien
  6,090 % Großbritannien
  6,090 % USA
  4,310 % Österreich
  2,460 % Bolivien
  2,100 % Australien
  1,670 % Schweiz
  1,470 % Kanada
  1,260 % Supranational
  0,830 % Slowakei
  0,710 % Norwegen
  0,600 % Schweden
  0,570 % Jersey
  0,530 % Italien
  0,500 % Finnland
  0,500 % Kasse
  0,490 % Bermuda
  0,410 % Hong Kong
  0,110 % Liechtenstein
  15,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,960 % Schweizer Franken
  6,700 % Euro
  1,700 % US Dollar
  0,890 % Pfund Sterling
  4,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.