DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.276
-0,074
DOW JONE..
45.757
-0,287
S&P500 I..
6.610
-0,126
L&S BREN..
68,625
+1,750
Gold
3.688
+0,307
EUR/USD
1,1872
+0,927
Bitcoin ..
116.445
+0,948

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2PGRF ISIN: LU1974696418


11.29  EUR
-0,388 -0,044
Börse
Stand 16.09.25 - 17:45:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 809,41 Mio. USD
Symbol EMIE
ISIN LU1974696418
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri, S..
Auflagedatum 02.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4301 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,17 +1,7 % -12,8 %
8,60 +5,7 % +33,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A2PGRF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
5,5 % Kayman Inseln
4,9 % Indonesien
4,8 % Chile
4,8 % Philippinen
4,6 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
11,2595
11,389
16.09.25 19:41 6.728
LT Societe Generale
11,27
11,376
16.09.25 17:31 1.556
LT Baader Trading
11,2585
11,3914
16.09.25 17:36 1.523
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2927
15.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
11,2595
16.09.25 17:35 5 6.736
Stuttgart
11,259
16.09.25 19:15 0 42
gettex
11,3385
16.09.25 19:17 0 22
Frankfurt
11,2585
16.09.25 19:05 0 18
Tradegate
11,3899
16.09.25 19:25 1.063 18
Düsseldorf
11,2585
16.09.25 18:47 0 11
Xetra
11,3215
16.09.25 17:36 3.150 5
München
11,283
16.09.25 08:21 0 1
Quotrix
11,3335
16.09.25 07:27 0 1
Euronext Milan
11,29
16.09.25 17:45 4.605 9
SIX SWISS (EUR)
11,303
11.09.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
11,327
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,020 % OMAN 19/29 MTN REGS
0,800 % POLEN 22/32
0,700 % POLEN 23/33
0,690 % PANAMA 06/36
0,690 % URUGUAY 2050
0,690 % RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
0,630 % URUGUAY 19/31
0,580 % OMAN 17/27 REGS
0,550 % PHILIPPINES 09/34
0,540 % PERU 03/33
93,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,460 % Kayman Inseln
  4,880 % Indonesien
  4,780 % Chile
  4,770 % Philippinen
  4,640 % Mexiko
  4,620 % Südkorea
  4,520 % Polen
  4,340 % Peru
  4,080 % Panama
  4,050 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,750 % Rumänien
  3,640 % Ungarn
  3,460 % Indien
  3,320 % Kasse
  3,200 % Oman
  3,140 % Singapur
  2,770 % Saudi-Arabien
  2,630 % USA
  2,590 % Uruguay
  2,450 % Niederlande
  2,380 % Großbritannien
  2,290 % Hong Kong
  2,230 % Kasachstan
  2,100 % Jungferninseln (British)
  1,690 % Katar
  1,490 % Luxemburg
  1,430 % Malaysia
  1,310 % China
  1,190 % Österreich
  1,160 % Thailand
  0,750 % Israel
  0,680 % Taiwan
  0,570 % Bermuda
  0,520 % Macao
  0,330 % Supranational
  0,300 % Kuwait
  0,240 % Bulgarien
  0,240 % Kolumbien
  0,210 % Kanada
  0,200 % Jersey
  0,190 % Lettland
  0,150 % Aserbaidschan
  0,140 % Brasilien
  1,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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