DAX
25.140
+0,616
MDAX
32.574
-0,196
TecDAX
3.971
+0,425
NASDAQ 1..
30.259
-0,370
DOW JONE..
51.640
+0,133
S&P500 I..
7.469
-0,263
L&S BREN..
77,88
-3,911
Gold
4.188
+1,154
EUR/USD
1,1426
-0,313
Bitcoin ..
64.351
+1,698

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2PGRF ISIN: LU1974696418


11.264  EUR
-0,160 -0,018
Börse
Stand 22.06.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 994,73 Mio. USD
Symbol EMIE
ISIN LU1974696418
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri, S..
Auflagedatum 02.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4290 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,69 +3,2 % -11,8 %
5,52 +13,6 % +38,0 %
10,85 +26,3 % +86,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A2PGRF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kayman Inseln 6,4 %
Indonesien 5,0 %
Polen 4,9 %
Chile 4,8 %
USA 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,285
11,3205
22.06.26 20:50 4.519
11,278
11,328
22.06.26 17:36 1.281
11,285
11,3206
22.06.26 19:59 349
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2936
18.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,285
22.06.26 19:59 -- 4.519
Stuttgart
11,285
22.06.26 20:30 0 44
Frankfurt
11,2775
22.06.26 19:29 0 18
gettex
11,312
22.06.26 15:00 0 14
Tradegate
11,31
22.06.26 16:30 2.548 14
Xetra
11,296
22.06.26 17:36 3.473 13
Düsseldorf
11,2985
22.06.26 09:37 0 2
Hamburg
11,224
22.06.26 08:17 0 1
München
11,303
22.06.26 08:50 0 1
Quotrix
11,3095
22.06.26 07:27 0 1
Euronext Milan
11,264
22.06.26 17:55 17.060 24
Anleihen FX
11,359
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
11,2925
19.06.26 17:41 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,47 % USA 26/26 ZO
0,83 % OMAN 19/29 MTN REGS
0,69 % POLEN 23/33
0,63 % URUGUAY 2050
0,62 % POLEN 22/32
0,57 % POLEN 24/54
0,52 % RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
0,52 % UNGARN 23/32 REGS
0,51 % URUGUAY 19/31
0,51 % UNGARN 23/28 REGS
93,13 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,39 % Kayman Inseln
  5,01 % Indonesien
  4,93 % Polen
  4,78 % Chile
  4,76 % USA
  4,73 % Philippinen
  4,54 % Südkorea
  4,40 % Mexiko
  4,29 % Ungarn
  3,91 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,71 % Panama
  3,68 % Peru
  3,43 % Hongkong
  3,34 % Rumänien
  2,86 % Uruguay
  2,78 % Saudi-Arabien
  2,72 % Oman
  2,64 % Singapur
  2,55 % Kasachstan
  2,50 % Indien
  2,37 % Niederlande
  2,16 % Malaysia
  2,05 % Luxemburg
  1,84 % Jungferninseln (British)
  1,78 % Großbritannien
  1,34 % China
  1,04 % Thailand
  1,03 % Katar
  0,90 % Österreich
  0,85 % Paraguay
  0,80 % Marokko
  0,77 % Israel
  0,69 % Brasilien
  0,60 % Barmittel
  0,51 % Macao
  0,38 % Kolumbien
  0,30 % Taiwan
  0,28 % Kanada
  0,28 % Supranational
  0,24 % Bulgarien
  0,23 % Jersey
  0,22 % Aserbaidschan
  0,21 % Bermuda
  0,20 % Lettland
  0,19 % Kuwait
  0,79 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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