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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A2PGRF ISIN: LU1974696418
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,43 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 819,39 Mio. USD |
| Symbol | EMIE |
| ISIN | LU1974696418 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,91 | +5,0 % | -12,5 % | ||||
| 8,55 | +5,1 % | +39,8 % | ||||
| 16,10 | +9,2 % | +98,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Kayman Inseln | 6,0 % |
| Indonesien | 5,1 % |
| Chile | 4,9 % |
| Philippinen | 4,9 % |
| Südkorea | 4,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.25 | 21:14 | 2.543 | ||||
| 07.11.25 | 17:36 | 1.042 | ||||
| 07.11.25 | 20:00 | 212 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,3251
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 07.11.25 | 19:47 | -- | 2.543 | |
| Stuttgart | 07.11.25 | 21:01 | 0 | 50 | |
| Xetra |
11,3395
|
07.11.25 | 17:36 | 48.308 | 22 |
| Frankfurt |
11,282
|
07.11.25 | 19:33 | 0 | 18 |
| Tradegate | 07.11.25 | 19:47 | 956 | 18 | |
| gettex | 07.11.25 | 16:37 | 8 | 15 | |
| Düsseldorf |
11,2475
|
07.11.25 | 20:47 | 0 | 13 |
| München |
11,378
|
07.11.25 | 08:33 | 0 | 1 |
| Quotrix | 07.11.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Euronext Milan |
11,32
|
07.11.25 | 17:55 | 5.476 | 6 |
| SIX SWISS (EUR) |
11,3435
|
05.11.25 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX | 07.11.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,030 % | OMAN 19/29 MTN REGS | |
| 0,740 % | POLEN 22/32 | |
| 0,700 % | PANAMA 06/36 | |
| 0,700 % | POLEN 23/33 | |
| 0,680 % | URUGUAY 2050 | |
| 0,660 % | RUMAENIEN 22/34 MTN REGS | |
| 0,600 % | URUGUAY 19/31 | |
| 0,570 % | OMAN 17/27 REGS | |
| 0,570 % | PANAMA, REP 20/32 | |
| 0,550 % | PHILIPPINES 09/34 | |
| 93,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 5,950 % | Kayman Inseln | |
| 5,070 % | Indonesien | |
| 4,900 % | Chile | |
| 4,890 % | Philippinen | |
| 4,750 % | Südkorea | |
| 4,740 % | Mexiko | |
| 4,630 % | Polen | |
| 4,570 % | Peru | |
| 4,520 % | Panama | |
| 4,220 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 4,010 % | Rumänien | |
| 3,950 % | Ungarn | |
| 3,570 % | Indien | |
| 3,260 % | Oman | |
| 2,950 % | USA | |
| 2,920 % | Singapur | |
| 2,820 % | Saudi-Arabien | |
| 2,770 % | Uruguay | |
| 2,430 % | Hong Kong | |
| 2,430 % | Niederlande | |
| 2,380 % | Großbritannien | |
| 2,350 % | Kasachstan | |
| 2,200 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,530 % | Malaysia | |
| 1,490 % | Kasse | |
| 1,420 % | Luxemburg | |
| 1,300 % | Thailand | |
| 1,220 % | China | |
| 1,190 % | Österreich | |
| 0,810 % | Israel | |
| 0,690 % | Taiwan | |
| 0,650 % | Bermuda | |
| 0,620 % | Katar | |
| 0,610 % | Macao | |
| 0,310 % | Supranational | |
| 0,250 % | Kanada | |
| 0,240 % | Bulgarien | |
| 0,230 % | Kolumbien | |
| 0,230 % | Lettland | |
| 0,190 % | Jersey | |
| 0,180 % | Aserbaidschan | |
| 0,140 % | Brasilien | |
| 0,140 % | Kuwait | |
| 0,280 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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