DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.330
-0,015
EUR/USD
1,1759
-0,081
Bitcoin ..
109.501
-0,103

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2PGRF ISIN: LU1974696418


11.024  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 03.07.25 - 17:45:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,44 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 742,59 Mio. USD
Symbol EMIE
ISIN LU1974696418
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri, S..
Auflagedatum 02.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4296 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,19 +3,8 % -12,6 %
8,60 +5,0 % +29,5 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A2PGRF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,1 % Kayman Inseln
5,0 % Indonesien
4,8 % Chile
4,8 % Philippinen
4,8 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
10,9115
11,1325
03.07.25 22:59 1.803
LT Societe Generale
10,97
11,074
03.07.25 17:31 1.409
LT Baader Trading
10,9275
11,1174
03.07.25 22:00 215
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9774
02.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
10,9115
03.07.25 21:59 -- 1.803
Stuttgart
10,967
03.07.25 21:56 0 54
gettex
11,10
03.07.25 22:47 0 29
Frankfurt
10,965
03.07.25 19:38 0 17
Düsseldorf
10,9625
03.07.25 21:46 0 16
Tradegate
11,022
03.07.25 22:02 8.681 15
Xetra
11,022
03.07.25 17:36 19.790 8
München
10,9565
03.07.25 08:27 0 2
Quotrix
11,017
03.07.25 07:27 0 1
Euronext Milan
11,024
03.07.25 17:45 21.199 10
Anleihen FX
11,026
03.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
10,989
03.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,910 % POLEN 22/32
0,890 % KUWAIT 17/27 REGS
0,860 % KATAR 19/49 REGS
0,840 % URUGUAY 2050
0,730 % PERU 03/33
0,680 % POLEN 23/33
0,650 % PANAMA, REP 20/32
0,630 % PANAMA 06/36
0,610 % RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
0,600 % URUGUAY 19/31
92,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  5,130 % Kayman Inseln
  4,950 % Indonesien
  4,840 % Chile
  4,750 % Philippinen
  4,750 % Polen
  4,590 % Südkorea
  4,590 % Mexiko
  4,520 % Panama
  4,390 % Peru
  3,990 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,840 % Indien
  3,800 % Katar
  3,440 % Rumänien
  3,430 % Ungarn
  3,180 % Singapur
  2,960 % Saudi-Arabien
  2,890 % Uruguay
  2,660 % USA
  2,580 % Niederlande
  2,470 % Großbritannien
  2,360 % Hong Kong
  2,180 % Jungferninseln (British)
  2,100 % Kasse
  1,760 % Kasachstan
  1,720 % Malaysia
  1,480 % Thailand
  1,460 % Luxemburg
  1,340 % Österreich
  1,280 % China
  1,040 % Taiwan
  0,930 % Kuwait
  0,920 % Israel
  0,710 % Macao
  0,370 % Supranational
  0,260 % Bulgarien
  0,230 % Lettland
  0,210 % Jersey
  0,200 % Kolumbien
  0,180 % Kanada
  0,100 % Bermuda
  1,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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