DAX
26.001
+1,452
MDAX
32.511
+1,659
TecDAX
3.952
+3,254
NASDAQ 1..
28.771
+1,765
DOW JONE..
53.193
+1,339
S&P500 I..
7.601
+1,483
L&S BREN..
83,565
-6,725
Gold
4.055
-0,491
EUR/USD
1,1507
-0,314
Bitcoin ..
63.675
+0,367

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2PGRF ISIN: LU1974696418


11.172  EUR
0,594 +0,066
Börse
Stand 03.08.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 956,36 Mio. USD
Symbol EMIE
ISIN LU1974696418
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Tarun Puri, N..
Auflagedatum 02.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,43 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,93 +0,8 % -13,2 %
5,21 +9,5 % +36,5 %
10,72 +20,2 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN USD EM IG SCREENED DIVERSIFIED BOND UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A2PGRF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Kayman Inseln 6,2 %
Polen 5,2 %
Philippinen 5,0 %
Indonesien 5,0 %
Chile 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,1355
11,2105
03.08.26 22:59 6.847
11,136
11,2105
03.08.26 23:00 2.120
11,15
11,196
03.08.26 17:41 1.533
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1178
31.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,1355
03.08.26 19:59 -- 6.848
Stuttgart
11,136
03.08.26 21:56 0 50
Düsseldorf
11,148
03.08.26 21:46 0 15
Tradegate
11,173
03.08.26 22:02 3.896 15
gettex
11,1545
03.08.26 15:00 200 14
Frankfurt
11,148
03.08.26 19:26 0 12
Xetra
11,1725
03.08.26 17:36 7.278 7
Hamburg
11,0335
03.08.26 08:21 0 5
München
11,174
03.08.26 10:04 0 4
Quotrix
11,158
03.08.26 14:03 1.055 3
Euronext Milan
11,172
03.08.26 17:55 11.645 15
Anleihen FX
11,359
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
11,1745
23.07.26 17:40 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,87 % OMAN 19/29 MTN REGS
0,77 % POLEN 23/33
0,68 % URUGUAY 2050
0,65 % POLEN 22/32
0,60 % POLEN 24/54
0,56 % URUGUAY 19/31
0,56 % UNGARN 23/32 REGS
0,55 % UNGARN 23/28 REGS
0,55 % UNGARN 23/52 REGS
0,54 % RUMAENIEN 22/34 MTN REGS
93,67 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,16 % Kayman Inseln
  5,17 % Polen
  5,03 % Philippinen
  4,97 % Indonesien
  4,77 % Chile
  4,68 % Südkorea
  4,54 % Mexiko
  4,34 % Ungarn
  4,05 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,01 % USA
  3,70 % Panama
  3,64 % Peru
  3,51 % Rumänien
  3,49 % Hongkong
  3,00 % Uruguay
  2,87 % Saudi-Arabien
  2,77 % Singapur
  2,64 % Oman
  2,61 % Kasachstan
  2,57 % Indien
  2,17 % Niederlande
  2,12 % Malaysia
  2,09 % Luxemburg
  2,03 % Großbritannien
  1,86 % Jungferninseln (British)
  1,38 % China
  1,05 % Thailand
  1,01 % Katar
  0,94 % Österreich
  0,82 % Paraguay
  0,78 % Israel
  0,77 % Marokko
  0,75 % Brasilien
  0,53 % Macao
  0,38 % Jersey
  0,35 % Taiwan
  0,34 % Kolumbien
  0,26 % Kanada
  0,26 % Supranational
  0,25 % Bulgarien
  0,24 % Aserbaidschan
  0,20 % Lettland
  0,19 % Bermuda
  0,18 % Kuwait
  0,15 % Barmittel
  0,38 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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