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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A2PGRF ISIN: LU1974696418
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,44 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 742,59 Mio. USD | ||
Symbol | EMIE | ||
ISIN | LU1974696418 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,19 | +3,8 % | -12,6 % |
8,60 | +5,0 % | +29,5 % |
17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,1 % | Kayman Inseln |
5,0 % | Indonesien |
4,8 % | Chile |
4,8 % | Philippinen |
4,8 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:59 | 1.803 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 17:31 | 1.409 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:00 | 215 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,9774
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 21:59 | -- | 1.803 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:47 | 0 | 29 |
Frankfurt |
10,965
|
03.07.25 | 19:38 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
10,9625
|
03.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:02 | 8.681 | 15 |
Xetra |
11,022
|
03.07.25 | 17:36 | 19.790 | 8 |
München |
10,9565
|
03.07.25 | 08:27 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
11,024
|
03.07.25 | 17:45 | 21.199 | 10 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
10,989
|
03.07.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Fonds investiert mindestens 90% des gesamten Nettovermögens in Wertpapiere, die im Index erfasst sind. Der Indexanbieter wendet auf alle Indexkomponenten ESG-Ratings an. Der Index eliminiert mindestens 20% der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen. Es wird daher erwartet, dass das daraus resultierende ESG-Rating des Fonds höher sein wird als das ESG-Rating eines Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,910 % | POLEN 22/32 | |
0,890 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,860 % | KATAR 19/49 REGS | |
0,840 % | URUGUAY 2050 | |
0,730 % | PERU 03/33 | |
0,680 % | POLEN 23/33 | |
0,650 % | PANAMA, REP 20/32 | |
0,630 % | PANAMA 06/36 | |
0,610 % | RUMAENIEN 22/34 MTN REGS | |
0,600 % | URUGUAY 19/31 | |
92,600 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
5,130 % | Kayman Inseln | |
4,950 % | Indonesien | |
4,840 % | Chile | |
4,750 % | Philippinen | |
4,750 % | Polen | |
4,590 % | Südkorea | |
4,590 % | Mexiko | |
4,520 % | Panama | |
4,390 % | Peru | |
3,990 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,840 % | Indien | |
3,800 % | Katar | |
3,440 % | Rumänien | |
3,430 % | Ungarn | |
3,180 % | Singapur | |
2,960 % | Saudi-Arabien | |
2,890 % | Uruguay | |
2,660 % | USA | |
2,580 % | Niederlande | |
2,470 % | Großbritannien | |
2,360 % | Hong Kong | |
2,180 % | Jungferninseln (British) | |
2,100 % | Kasse | |
1,760 % | Kasachstan | |
1,720 % | Malaysia | |
1,480 % | Thailand | |
1,460 % | Luxemburg | |
1,340 % | Österreich | |
1,280 % | China | |
1,040 % | Taiwan | |
0,930 % | Kuwait | |
0,920 % | Israel | |
0,710 % | Macao | |
0,370 % | Supranational | |
0,260 % | Bulgarien | |
0,230 % | Lettland | |
0,210 % | Jersey | |
0,200 % | Kolumbien | |
0,180 % | Kanada | |
0,100 % | Bermuda | |
1,420 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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