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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A2PGQY ISIN: LU1974694553
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 692,01 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU1974694553 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
4,24 | +1,0 % | -14,3 % | ||||
6,14 | -1,6 % | -12,2 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
31,1 % | USA |
13,4 % | Japan |
8,4 % | Frankreich |
8,3 % | Deutschland |
7,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | -- |
-- |
-- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,506
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Milan |
10,498
|
15.07.25 | 17:45 | 1.448 | 6 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,290 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,280 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
0,270 % | USA 24/34 | |
0,270 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
0,260 % | USA 25/35 | |
0,250 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,250 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,250 % | FRANKREICH 19/29 | |
0,250 % | USA 24/34 | |
0,240 % | TREASURY STK 2027 | |
97,390 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
31,140 % | USA | |
13,390 % | Japan | |
8,370 % | Frankreich | |
8,350 % | Deutschland | |
7,730 % | Großbritannien | |
7,540 % | Italien | |
5,060 % | Spanien | |
2,430 % | Kanada | |
1,960 % | Niederlande | |
1,950 % | Kasse | |
1,830 % | Australien | |
1,770 % | Belgien | |
1,760 % | Südkorea | |
1,700 % | Österreich | |
0,770 % | Finnland | |
0,710 % | Irland | |
0,660 % | Portugal | |
0,440 % | Polen | |
0,430 % | Tschechien | |
0,350 % | Dänemark | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,320 % | Singapur | |
0,300 % | Schweden | |
0,180 % | Malaysia | |
0,140 % | Israel | |
0,390 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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