DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,82
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Gold
3.329
-0,489
EUR/USD
1,1603
-0,532
Bitcoin ..
116.569
-2,746

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A2PGQY ISIN: LU1974694553


10.498  EUR
-0,057 -0,006
Börse
Stand 15.07.25 - 17:45:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 692,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1974694553
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Chevalli..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,24 +1,0 % -14,3 %
6,14 -1,6 % -12,2 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BOND UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A2PGQY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
31,1 % USA
13,4 % Japan
8,4 % Frankreich
8,3 % Deutschland
7,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
--
--
-- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,506
14.07.25 08:00 -- 4
Euronext Milan
10,498
15.07.25 17:45 1.448 6

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,290 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,280 % USA 15.08.2031 1,25
0,270 % USA 24/34
0,270 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
0,260 % USA 25/35
0,250 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,250 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,250 % FRANKREICH 19/29
0,250 % USA 24/34
0,240 % TREASURY STK 2027
97,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  31,140 % USA
  13,390 % Japan
  8,370 % Frankreich
  8,350 % Deutschland
  7,730 % Großbritannien
  7,540 % Italien
  5,060 % Spanien
  2,430 % Kanada
  1,960 % Niederlande
  1,950 % Kasse
  1,830 % Australien
  1,770 % Belgien
  1,760 % Südkorea
  1,700 % Österreich
  0,770 % Finnland
  0,710 % Irland
  0,660 % Portugal
  0,440 % Polen
  0,430 % Tschechien
  0,350 % Dänemark
  0,330 % Neuseeland
  0,320 % Singapur
  0,300 % Schweden
  0,180 % Malaysia
  0,140 % Israel
  0,390 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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