UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A2PGQY ISIN: LU1974694553


10,324 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 07.05.24 - 17:44:59 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 737,41 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1974694553
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Chevalli..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,07 -0,4 % --
5,61 +0,5 % -4,9 %
9,95 +25,6 % +83,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,5 % USA
14,6 % Japan
10,0 % Großbritannien
8,3 % Frankreich
8,2 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2836
06.05.24 08:00 -- 4
Euronext Milan
10,324
07.05.24 17:44 1.381 3

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»- Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,290 % USA 15.05.2031 1,625
  0,290 % USA 15.05.2032 2,875
  0,290 % GROSSBRIT. 19/25
  0,280 % USA 15.02.2031 1,125
  0,280 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,280 % GROSSBRIT. 22/27
  0,280 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,280 % TREASURY STK 2030
  0,280 % TREASURY STK 2026
  0,270 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  97,180 % übrige Positionen

Länder

  31,480 % USA
  14,590 % Japan
  10,020 % Großbritannien
  8,280 % Frankreich
  8,170 % Deutschland
  4,950 % Spanien
  4,880 % Italien
  2,570 % Südkorea
  2,490 % Kanada
  2,080 % Australien
  1,960 % Niederlande
  1,780 % Belgien
  1,650 % Österreich
  0,750 % Irland
  0,670 % Finnland
  0,670 % Portugal
  0,410 % Dänemark
  0,410 % Tschechien
  0,360 % Malaysia
  0,350 % Polen
  0,310 % Neuseeland
  0,310 % Singapur
  0,280 % Schweden
  0,130 % Israel
  0,450 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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