DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
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NASDAQ 1..
19.351
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DOW JONE..
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S&P500 I..
5.620
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Gold
2.558
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EUR/USD
1,1118
-0,040
Bitcoin ..
60.275
-0,036

UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF - A EUR ACC H ETF

WKN: A2PGQY ISIN: LU1974694553


10.69  EUR
-0,280 -0,03
Börse
Stand 18.09.24 - 17:44:59 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 864,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1974694553
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Chevalli..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,91 +6,6 % --
5,22 +6,0 % -6,1 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,8 % USA
14,7 % Japan
8,4 % Deutschland
8,3 % Frankreich
7,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7149
17.09.24 08:00 -- 4
Euronext Milan
10,69
18.09.24 17:44 2.895 5

Strategie

Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab. Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,280 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,280 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,280 % USA 24/34
  0,270 % USA 24/34
  0,270 % KOREA, REP. 24/34
  0,270 % KOREA, REP. 24/29
  0,260 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,260 % BUNDANL.V.23/33
  0,250 % USA 15.02.2031 1,125
  0,250 % TREASURY STK 2025
  97,330 % übrige Positionen

Länder

  31,810 % USA
  14,730 % Japan
  8,370 % Deutschland
  8,310 % Frankreich
  7,880 % Großbritannien
  5,020 % Spanien
  4,860 % Italien
  2,810 % Südkorea
  2,660 % Kanada
  2,080 % Australien
  2,010 % Niederlande
  1,760 % Belgien
  1,660 % Österreich
  1,390 % Kasse
  0,750 % Irland
  0,740 % Finnland
  0,690 % Portugal
  0,420 % Tschechien
  0,390 % Dänemark
  0,360 % Neuseeland
  0,360 % Polen
  0,330 % Singapur
  0,290 % Schweden
  0,210 % Malaysia
  0,110 % Israel

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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