Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 737,41 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1974694553 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,07 | -0,4 % | -- | |||
5,61 | +0,5 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,5 % | USA |
14,6 % | Japan |
10,0 % | Großbritannien |
8,3 % | Frankreich |
8,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,2836
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Milan |
10,324
|
07.05.24 | 17:44 | 1.381 | 3 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF baut im Rahmen eines «Stratified Sampling»- Ansatzes ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,290 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
0,290 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,290 % | GROSSBRIT. 19/25 | |
0,280 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
0,280 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,280 % | GROSSBRIT. 22/27 | |
0,280 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,280 % | TREASURY STK 2030 | |
0,280 % | TREASURY STK 2026 | |
0,270 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
97,180 % | übrige Positionen |
31,480 % | USA | |
14,590 % | Japan | |
10,020 % | Großbritannien | |
8,280 % | Frankreich | |
8,170 % | Deutschland | |
4,950 % | Spanien | |
4,880 % | Italien | |
2,570 % | Südkorea | |
2,490 % | Kanada | |
2,080 % | Australien | |
1,960 % | Niederlande | |
1,780 % | Belgien | |
1,650 % | Österreich | |
0,750 % | Irland | |
0,670 % | Finnland | |
0,670 % | Portugal | |
0,410 % | Dänemark | |
0,410 % | Tschechien | |
0,360 % | Malaysia | |
0,350 % | Polen | |
0,310 % | Neuseeland | |
0,310 % | Singapur | |
0,280 % | Schweden | |
0,130 % | Israel | |
0,450 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |