DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.850
-0,281

Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I GBP ACC H Fonds

WKN: A2PGL0 ISIN: LU1971424996


195.186081  EUR
0,507 +0,9854
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,30 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1971424996
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark JP MORGA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fernando Gris..
Auflagedatum 30.04.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,21 +9,8 % +26,3 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKET BOND - I GBP ACC H, WKN: A2PGL0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
15,4 % Mexiko
7,5 % Kolumbien
5,9 % Brasilien
4,5 % Peru
4,2 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
195,1861
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
168,7585
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
3,330 % ECUADOR 20/35 REGS
2,760 % MEXICO 2036
2,490 % PEMEX 22/32
2,420 % COTE D'IVOIRE 25/36 REGS
2,170 % AEGYPTEN 25/33 MTN REGS
1,870 % PEMEX 23/33
1,820 % BRAZIL 2029 NTNF
1,550 % PERU 07/37
1,250 % SOUTH AFRICA 24/38
1,250 % UNGARN 23/32 REGS
79,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,440 % Mexiko
  7,460 % Kolumbien
  5,860 % Brasilien
  4,540 % Peru
  4,210 % Südafrika
  3,730 % Indonesien
  3,330 % Ecuador
  3,180 % Türkei
  3,170 % Luxemburg
  3,070 % Elfenbeinküste
  2,940 % Chile
  2,860 % Ungarn
  2,650 % Indien
  2,400 % Ägypten
  2,380 % Rumänien
  2,150 % Thailand
  1,990 % Großbritannien
  1,950 % Kayman Inseln
  1,930 % Malaysia
  1,920 % Niederlande
  1,800 % Polen
  1,620 % Senegal
  1,330 % Nigeria
  1,280 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,070 % Südkorea
  0,980 % Kanada
  0,930 % Saudi-Arabien
  0,830 % Macao
  0,790 % Paraguay
  0,790 % Jungferninseln (British)
  0,740 % Guatemala
  0,740 % Katar
  0,710 % Singapur
  0,670 % Tschechien
  0,640 % El Salvador
  0,600 % Sri Lanka
  0,540 % Kasse
  0,520 % Argentinien
  0,470 % Trinidad und Tobago
  0,360 % Mauritius
  0,350 % Bermuda
  0,350 % Costa Rica
  0,340 % Israel
  0,340 % Libanon
  0,330 % China
  0,330 % Angola
  0,330 % Supranational
  0,320 % Jamaika
  0,310 % Kasachstan
  0,290 % Philippinen
  0,280 % Panama
  0,280 % USA
  0,270 % Hong Kong
  0,200 % Serbien
  1,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,160 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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