DAX
24.309
+0,284
MDAX
30.152
-0,461
TecDAX
3.728
+0,025
NASDAQ 1..
25.766
+1,621
DOW JONE..
47.457
+0,515
S&P500 I..
6.860
+0,997
L&S BREN..
65,865
-0,038
Gold
3.993
-1,748
EUR/USD
1,1639
+0,071
Bitcoin ..
115.503
+3,739

Ossiam US Steepener - UCITS ETF 1C USD ACC ETF

WKN: A2PKUK ISIN: LU1965301184


114.57  EUR
-0,305 -0,35
Börse
Stand 27.10.25 - 17:36:13 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Managed Fu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,99 Mio. USD
Symbol USTP
ISIN LU1965301184
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,76 -2,6 % +4,8 %
4,51 +6,1 % -1,6 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM US STEEPENER - UCITS ETF 1C USD ACC, WKN: A2PKUK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (AI Managed Futures), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 44,1 %
Sonstige Konsumgüter 27,0 %
Industrie 11,9 %
Finanzdienstleistungen 7,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 4,8 %
Land Anteil
USA 95,3 %
Kasse 3,3 %
übrige Länder 1,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
113,965
115,425
27.10.25 17:56 3.669
113,955
115,435
27.10.25 17:37 650
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,8995
24.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,589
24.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
113,965
27.10.25 17:38 -- 3.669
Stuttgart
113,89
27.10.25 17:30 0 36
gettex
114,82
27.10.25 15:00 0 14
Frankfurt
113,955
27.10.25 17:36 0 13
Düsseldorf
114,425
27.10.25 17:26 0 10
Berlin
114,625
27.10.25 17:10 0 8
Xetra
114,57
27.10.25 17:36 0 4
München
115,08
27.10.25 09:32 0 2
Tradegate
114,91
24.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
114,91
27.10.25 07:27 0 1
SIX SWISS (EUR)
114,98
27.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
133,51
17.10.25 17:41 -- 1
Anleihen FX
114,66
27.10.25 11:58 0 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,970 % Sonstige Konsumgüter
  11,880 % Industrie
  7,560 % Finanzdienstleistungen
  4,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,280 % Barmittel
  1,370 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,560 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
7,250 % AMAZON.COM INC. DL-,01
6,560 % TESLA INC. DL -,001
5,300 % CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
5,050 % UBER TECH. DL-,00001
4,810 % FORD MOTOR DL-,01
4,790 % LABCORP HLDGS INC. O.N.
4,700 % NVIDIA CORP. DL-,001
4,550 % MICROSOFT DL-,00000625
4,550 % EBAY INC. DL-,001
44,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,350 % USA
  3,280 % Kasse
  1,370 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  95,350 % US Dollar
  4,650 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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