DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
+0,130
DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
-0,920
Gold
3.303
+0,091
EUR/USD
1,1313
+0,277
Bitcoin ..
110.977
-0,580

Ossiam US Steepener - UCITS ETF 1C USD ACC ETF

WKN: A2PKUK ISIN: LU1965301184


133.575  USD
0,694 +0,92
Börse
Stand 21.05.25 - 17:35:10 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Managed Fu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,98 Mio. USD
Symbol USTP
ISIN LU1965301184
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,75 +8,1 % --
5,10 +3,7 % -5,7 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,5 % Informationstechnologie..
27,6 % Sonstige Konsumgüter
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
5,0 % Finanzdienstleistungen
4,3 % Industrie
Nach Ländern
98,0 % USA
2,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
117,87
118,96
22.05.25 22:59 5.300
LT Baader Trading
117,955
118,875
22.05.25 17:36 1.693
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,8903
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,591
21.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
117,87
22.05.25 21:59 4 5.300
Stuttgart
118,08
22.05.25 21:56 0 54
gettex
118,485
22.05.25 22:47 0 28
Düsseldorf
117,955
22.05.25 21:46 0 16
Frankfurt
117,955
22.05.25 19:40 0 15
Berlin
118,415
22.05.25 21:53 0 14
Xetra
118,415
22.05.25 17:36 0 4
München
117,775
22.05.25 08:21 0 2
Tradegate
118,415
22.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
117,32
22.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
118,17
22.05.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
133,575
21.05.25 17:35 203 2
SIX SWISS (EUR)
117,975
23.05.25 05:55 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,470 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,610 % Sonstige Konsumgüter
  8,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,960 % Finanzdienstleistungen
  4,280 % Industrie
  3,860 % Rohstoffe
  2,380 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,290 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,260 % PHILIP MORRIS INTL INC.
6,030 % AUTOZONE INC. DL-,01
6,000 % TJX COS INC. DL 1
5,360 % NETFLIX INC. DL-,001
5,030 % MERCK CO. DL-,01
4,960 % KKR + CO. INC. O.N.
4,780 % CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
4,730 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
4,700 % AMAZON.COM INC. DL-,01
45,860 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,020 % USA
  2,380 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  98,020 % US Dollar
  1,980 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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