DAX
24.327
-0,212
MDAX
30.733
-0,469
TecDAX
3.738
-0,110
NASDAQ 1..
24.946
-0,114
DOW JONE..
46.594
-0,199
S&P500 I..
6.732
-0,124
L&S BREN..
65,615
+0,206
Gold
3.946
-0,579
EUR/USD
1,1679
-0,257
Bitcoin ..
123.598
-0,992

Ossiam US Steepener - UCITS ETF 1C USD ACC ETF

WKN: A2PKUK ISIN: LU1965301184


114.56  EUR
0,293 +0,335
Börse
Stand 07.10.25 - 09:04:25 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Managed Fu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,04 Mio. USD
Symbol USTP
ISIN LU1965301184
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,96 -1,4 % +4,1 %
4,64 +3,2 % -3,0 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OSSIAM US STEEPENER - UCITS ETF 1C USD ACC, WKN: A2PKUK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (AI Managed Futures), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
94,3 % USA
5,7 % übrige Bestandteile
Anteil Land
94,3 % USA
5,7 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
114,415
114,785
07.10.25 10:18 658
LT Baader Trading
114,411
114,784
07.10.25 10:18 130
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,7848
03.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,572
03.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
114,415
07.10.25 10:18 -- 658
Stuttgart
114,47
07.10.25 09:52 0 9
gettex
114,485
07.10.25 10:17 0 4
Xetra
114,56
07.10.25 09:04 0 2
Düsseldorf
114,39
07.10.25 09:16 0 2
Berlin
114,56
07.10.25 09:15 0 2
München
114,305
07.10.25 08:31 0 1
Tradegate
114,21
06.10.25 22:02 1 1
Quotrix
114,21
07.10.25 07:27 0 1
Frankfurt
114,37
07.10.25 09:09 0 1
Anleihen FX
114,59
06.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
114,14
07.10.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
133,47
29.09.25 17:41 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift 36 rue Brunel
75017 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,320 % USA
  5,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,720 % UBER TECH. DL-,00001
6,700 % CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
6,690 % AMAZON.COM INC. DL-,01
6,420 % QUANTA SVCS DL-,00001
6,210 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
4,550 % CADENCE DESIGN SYS DL-,01
4,510 % CUMMINS INC. DL 2,50
4,480 % VERIZON COMM. INC. DL-,10
4,430 % SNAP-ON INC. DL 1
4,420 % NETFLIX INC. DL-,001
44,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,320 % USA
  5,680 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,320 % US Dollar
  5,680 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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