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UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - I-B DIS Fonds
WKN: A2PG2M ISIN: LU1963848715
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 28.07.25 25,12 USD) |
| Fondsvolumen | 277,88 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1963848715 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,92 | +1,0 % | +7,3 % | ||||
| 3,43 | +9,4 % | +25,1 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 4,5 % | Indonesien |
| 4,3 % | Polen |
| 4,1 % | Rumänien |
| 4,1 % | Ungarn |
| 3,7 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
722,6603
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
857,87
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,920 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 0,820 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 0,800 % | URUGUAY 2050 | |
| 0,700 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
| 0,620 % | UNGARN 24/36 REGS | |
| 0,560 % | ARGENTINIEN 20/38 | |
| 0,560 % | POLEN 24/34 | |
| 0,530 % | URUGUAY 22/34 | |
| 0,530 % | URUGUAY 18/55 | |
| 0,510 % | POLEN 24/54 | |
| 93,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 4,550 % | Indonesien | |
| 4,330 % | Polen | |
| 4,110 % | Rumänien | |
| 4,060 % | Ungarn | |
| 3,710 % | Saudi-Arabien | |
| 3,590 % | Brasilien | |
| 3,580 % | Chile | |
| 3,510 % | Uruguay | |
| 3,500 % | Philippinen | |
| 3,480 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,380 % | Türkei | |
| 3,340 % | Dominikanische Republik | |
| 3,310 % | Kolumbien | |
| 3,190 % | Oman | |
| 3,170 % | Mexiko | |
| 2,960 % | Kayman Inseln | |
| 2,850 % | Argentinien | |
| 2,810 % | Panama | |
| 2,770 % | Bahrain | |
| 2,590 % | Südafrika | |
| 2,520 % | Peru | |
| 2,390 % | Kasse | |
| 2,280 % | Katar | |
| 2,040 % | Ägypten | |
| 1,560 % | Ecuador | |
| 1,510 % | Costa Rica | |
| 1,260 % | Ukraine | |
| 1,150 % | Sri Lanka | |
| 1,090 % | Kasachstan | |
| 1,040 % | Usbekistan | |
| 1,010 % | Ghana | |
| 0,960 % | Paraguay | |
| 0,940 % | El Salvador | |
| 0,900 % | Marokko | |
| 0,810 % | Guatemala | |
| 0,780 % | Jamaika | |
| 0,760 % | Jordanien | |
| 0,720 % | Kenia | |
| 0,650 % | Malaysia | |
| 0,640 % | Serbien | |
| 0,590 % | Elfenbeinküste | |
| 0,550 % | China | |
| 0,510 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,340 % | Senegal | |
| 0,330 % | Niederlande | |
| 0,300 % | Bulgarien | |
| 0,290 % | Armenien | |
| 0,290 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,260 % | Kuwait | |
| 0,230 % | Lettland | |
| 0,230 % | Mongolei | |
| 0,210 % | Honduras | |
| 0,210 % | Sambia | |
| 0,180 % | Aserbaidschan | |
| 0,160 % | Libanon | |
| 0,160 % | Gabun | |
| 0,160 % | Montenegro | |
| 0,150 % | Bolivien | |
| 0,150 % | Benin | |
| 0,120 % | Großbritannien | |
| 0,110 % | Barbados | |
| 0,110 % | Surinam | |
| 0,110 % | Kirgisien | |
| 0,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,610 % | US Dollar | |
| 2,390 % | übrige Währungen |
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