Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 45,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1961030233 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,61 | +4,8 % | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
15,2 % | Industrie |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
10,4 % | Barmittel |
5,4 % | Finanzdienstleistungen |
5,0 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
23,8 % | Italien |
11,0 % | Großbritannien |
10,8 % | Frankreich |
10,7 % | Deutschland |
10,4 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108,80
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Gesamtrendite, die jener der europäischen Aktienmärkte über einen beliebigen 7-Jahres-Zeitraum entspricht (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in europäische Aktien. Der Fonds kann auch in erheblichem Umfang in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren, die auf Euro lauten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 50% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente investieren, einschließlich gedeckter Anleihen Geldmarktinstrumente. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden in der Regel gegenüber dem EUR abgesichert. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- und Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Der Anlageverwalter nimmt eine positive Ausrichtung gegenüber Unternehmen ein, die unterbewertet zu sein scheinen und regelmäßige Cashflows generieren. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
15,230 % | Industrie | |
14,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
10,360 % | Barmittel | |
5,400 % | Finanzdienstleistungen | |
5,040 % | Rohstoffe | |
4,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,320 % | Energie | |
2,460 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,370 % | Versorger | |
37,070 % | übrige Bestandteile |
10,820 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
6,630 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
5,810 % | EF-BD SH.TERM EUR T1 ZEOA | |
5,270 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
2,590 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
2,570 % | SPANIEN 23/24 ZO | |
1,110 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
1,070 % | BUNDANL.V.14/24 | |
1,050 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
1,020 % | SKF AB B SK 0,625 | |
62,060 % | übrige Positionen |
23,830 % | Italien | |
11,020 % | Großbritannien | |
10,770 % | Frankreich | |
10,710 % | Deutschland | |
10,360 % | Kasse | |
7,270 % | Niederlande | |
5,120 % | Spanien | |
4,460 % | Schweiz | |
1,860 % | Schweden | |
1,830 % | Irland | |
1,760 % | Portugal | |
1,550 % | Österreich | |
0,820 % | Belgien | |
0,760 % | Finnland | |
0,730 % | Norwegen | |
7,150 % | übrige Länder |
66,070 % | Euro | |
8,470 % | Pfund Sterling | |
3,710 % | Schweizer Franken | |
1,860 % | Schwedische Krone | |
1,650 % | US Dollar | |
0,730 % | Norwegische Krone | |
17,510 % | übrige Währungen |