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T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - I 10 EUR ACC Fonds
WKN: A2PFFT ISIN: LU1960395389
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,99 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1960395389 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,86 | +19,9 % | +92,5 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,2 % | Informationstechnologie.. |
| 20,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 64,0 % | USA |
| 7,5 % | Japan |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Deutschland |
| 3,6 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,29
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Die Unternehmen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 32,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,970 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,040 % | Industrie | |
| 6,630 % | Energie | |
| 1,660 % | Rohstoffe | |
| 0,960 % | Barmittel | |
| 0,740 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,340 % | ELI LILLY | |
| 5,350 % | APPLE INC. | |
| 3,610 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,530 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,140 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,010 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 2,670 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
| 2,570 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 2,540 % | CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 | |
| 2,520 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 64,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,030 % | USA | |
| 7,530 % | Japan | |
| 4,180 % | Großbritannien | |
| 3,830 % | Deutschland | |
| 3,610 % | Dänemark | |
| 2,670 % | Niederlande | |
| 2,500 % | Taiwan | |
| 2,400 % | Indien | |
| 2,290 % | Schweiz | |
| 1,900 % | Indonesien | |
| 1,580 % | Südkorea | |
| 0,960 % | Kasse | |
| 0,860 % | Italien | |
| 0,860 % | Portugal | |
| 0,800 % | Kanada | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 64,840 % | US Dollar | |
| 8,220 % | Euro | |
| 7,530 % | Japanische Yen | |
| 4,180 % | Pfund Sterling | |
| 3,610 % | Dänische Kronen | |
| 2,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,400 % | Indische Rupie | |
| 2,290 % | Schweizer Franken | |
| 1,900 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,580 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,950 % | übrige Währungen |
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